Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000)

Cette session permet de saisir des montants de règlements à affecter.

Si vous affectez des avances fournisseurs à des dépenses, la valeur contenue dans le champ Type affectation est Frais. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs.

Remarque
  • Si la valeur du champ Devise (Transaction) de l'Avance client ou du Règlement client non affecté correspond à celle de la facture à affecter, le taux de change affiché dans le champ Montant en devise banque est défini par défaut sur le taux (transaction bancaire) de l'avance client ou du règlement client non affecté et ne peut être modifié ni affiché comme : [Devise banque] = x [Devise étrangère].
  • Si vous modifiez le Montant à affecter en devise banque, le Montant à affecter en devise de facturation est modifié en conséquence.
  • Si vous modifiez le Montant à affecter en devise de facturation, le Montant à affecter en devise banque est modifié en conséquence.
Tiers

Code du tiers.

Société

Société utilisée pour saisir la facture.

Document facture

Journal du document.

Document

Numéro de document utilisé pour identifier une facture dans un journal particulier.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Montant solde

Montant du solde de la facture.

Type affectation

Indication permettant d'affecter un montant à une facture.

Si vous affectez des avances fournisseurs à des dépenses, la valeur est Frais.

Montant à affecter

Code de la devise.

Montant à affecter

Montant que vous souhaitez affecter à la facture.

Devise

Le code de la devise de facturation.

Montant à affecter

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant d'escompte

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Date d'escompte

Date d'escompte de la facture.

Majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Date retard de règlement

Date après laquelle la majoration pour retard de règlement est calculée.

Diff. de règlement

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d’impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (frais de la société).

Montant restant

Montant à affecter après le règlement.

Devise

Montant de remise exprimé en devise société.

Montant à affecter

Code de la devise société.

Devise

Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé en devise société.

Devise

Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.

Devise

Montant exprimé en devise société.