Règlements émis (clients) (détail) (tfcmg2117s000)

Cette session permet de gérer le détail des documents de règlements clients émis, ce qui inclut des factures, des règlements clients non affectés, des avances clients et des journaux Opérations diverses.

Vous pouvez traiter uniquement les factures auxquelles aucun motif de blocage n'est associé.

Relation bancaire

Relation bancaire des règlements clients émis.

Doc. règlement clt

Partie du document de règlement client qui correspond au journal.

Le numéro de document est une combinaison d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique.

Document de règlement

Numéro de document du règlement client émis.

Société

Société dans laquelle le règlement client émis a été créé.

Type règlt clt

Type de règlement client.

Tiers facturé

Tiers facturé dont vous recevrez le règlement.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

N° de document

Partie du document de règlement client qui correspond au journal.

Le numéro de document est une combinaison d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique.

N° de document

Numéro de document de la facture.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

N° séquence

Numéro de la ligne.

Tiers payeur

Code du tiers.

Les règlements clients émis sont effectués pour ce tiers.

Tiers payeur

Nom du tiers.

Montant

Montant qui peut être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée.

Montant

Devise utilisée pour les règlements clients émis.

Mnt en devise de facturation

Montant (partiel), exprimé dans la devise du document sélectionné.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ apparaît par défaut pour les documents appartenant aux types de règlements suivants :

Facture
Correction fact. fournisseur

Devise de facturation

Montant en devise de facturation.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant à déduire du montant facturé si le montant est réglé avant la date de majoration pour retard de paiement.

Escompte

Montant déduit sous forme d'escompte si le règlement client émis est lié à une facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Différence de règlement

LN calcule la différence de règlement par défaut conformément aux valeurs spécifiées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Comm. d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage

Pays/code TVA

Saisissez les codes TVA par pays.

Saisissez le code du pays TVA applicable aux écritures saisies.

Code TVA

Saisissez un code TVA.

La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA.

Référence

Saisissez le texte de référence.

Montant en devise société

Montant exprimé en devise société.

Mnt majoration retard règl. en DS

Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.

Escompte en devise société

Montant d'escompte exprimé en devise société.

Diff. règlt en DS

Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.

Comm. affact. en DS

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Montant TVA

Saisissez le montant de la TVA. Ce montant doit être ajouté au montant d'écriture.

Devise

Ce montant est exprimé en devise société.

Montant restant

Le montant du règlement client restant s'affiche dans ce champ.

Montant restant

Indique le statut du débit/crédit du montant.

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Valeurs autorisées

Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d’impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (frais de la société).