Registre de chèques (tfcmg2115s000)

Cette session permet de gérer les chèques employés à des fins de règlement.

Les chèques peuvent être gérés pour une combinaison de relation bancaire et de méthode de règlement.

Remarque

Cette session est liée à la session Registre de chèques (tfcmg2515m000).

Relation bancaire

Relation bancaire employée pour les chèques.

Méthode de règlement client/fournisseur

Code de la méthode de règlement.

N° de chèque

Numéro du chèque.

Vous devez saisir un numéro de chèque parmi une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez aussi définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Détail du chèque

Statut de chèque: Statut actuel du chèque.
Tiers payé: Code du tiers payé. Vous pouvez utiliser des chèques pour effectuer des règlements à ce tiers.
Tiers payé: Première partie du nom du tiers.
Vérifier adresse: Adresse du tiers.
Date de facture impayée: Date de document du chèque.
Doc. rapprcht règlts émis: Journal que vous pouvez utiliser pour rapprocher les règlements fournisseurs émis, représentés par le chèque créé dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000)
Document facture impayée: Numéro du document pour lequel vous avez remis le chèque.
Lot de règlements: Lot de règlements auquel appartiennent les règlements.

Détail du règlement

Devise: Devise utilisée pour effectuer les règlements.
Montant: Montant du chèque.

Remarque
Ce montant est exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise précédent.
Montant: Devise société.
Taux: Taux auquel une devise peut être changée contre une autre devise.
Montant en devise société: Montant du chèque exprimé en devise société.
Facteur de conversion: Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devise étrangère en devise société.

Détail rapprcht

Rapproché le

Date employée pour le rapprochement. (Votre banque a payé le chèque et débité votre compte de ce montant.)

Document de rapprochement

Journal dans lequel le chèque a été rapproché. Joint à un numéro de document, il s'agit du code de rapprochement de la banque.

Document de rapprochement

Numéro du document de rapprochement réglé.

Lot de rapprochement

Numéro de lot du document de rapprochement.

Les écritures du règlement fournisseur émis pour ce lot sont contrepassées après les règlements.