Statut des règlements émis (fournisseurs) (tfcmg2112s000)

Cette session permet de gérer les écritures à imputer pour les statuts de règlements fournisseurs définis dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Le statut des règlements est lié à une méthode de règlement et à la relation bancaire.

Remarque

Cette session est liée à la session Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000).

Pour l'activer, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie. Vous devez aussi sélectionner la session Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000) en tant que session princiaple et Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) en tant que session suivante. Pour effectuer cette sélection, utilisez le champ Journal de la session Journaux (tfgld0511m000).

Relation bancaire

Relation bancaire des règlements fournisseurs émis.

Document pour règlt émis

Numéro de document du document de règlement fournisseur émis.

Ce numéro est constitué d'un code Journal et d'un numéro de document.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement fournisseur émis, défini dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000).

Les règlements sont Emis sous ce numéro de document.

Tiers

Code du tiers. Ce tiers reçoit les règlements fournisseurs.

Devise

Devise employée pour les règlements fournisseurs émis ou les règlements clients émis.

Montant

Total de tous les règlements effectués avec ce document de règlement (fournisseur).

Statut procédure règlt (clt/fourn.)

L'étape de la procédure de règlement indique le stade courant du traitement d'un document. Les entrées associés à chaque phase sont définies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement liée au document de règlement fournisseur émis.

N° de chèque

Saisissez le numéro du chèque employé pour effectuer les règlements fournisseurs. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Valeurs autorisées

Un numéro de chèque doit exister dans le registre de chèques. Le statut du chèque doit être Réglé.

Date d'encaissement planifiée

Date d'encaissement planifiée pour les règlements.