Règlements émis fourniseurs (tfcmg2110s000)

Saisissez la relation bancaire du payeur pour les règlements fournisseurs émis.

Journal du document de règlement fournisseur émis.

Le numéro de document est constitué d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique.

Numéro de document du règlement fournisseur émis, tel qu'il est spécifié dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

Exercice choisi pour l'affichage du solde bancaire.

Lot financier dans lequel les écritures relatives aux règlements émis ont été créées ou saisies.

Saisissez la méthode de règlement liée au document de règlement. Le Type de règlement client/fournisseur de la méthode doit être Manuel.

Saisissez le tiers payé pour accepter le règlement client ou fournisseur.

Saisissez le numéro du chèque employé pour effectuer le règlement.

Valeur par défaut

Si la méthode de règlement n'est pas un règlement, la valeur par défaut est zéro.

Sélectionnez un chèque parmi une série de chèques reçus de la banque.

Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Date de création du règlement client/fournisseur émis.

Date à laquelle la banque effectue l'ordre de règlement fournisseur.

Devise employée pour le règlement client/fournisseur émis.

Code de la devise société.

Taux employé pour convertir les devises.

Valeur par défaut

Le taux de change, défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000), est utilisé par défaut.

Coefficient employé pour convertir la devise utilisée dans la facture en devise société.

Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement.

Etape de traitement courante d'un document. Chaque phase se compose d'un certain nombre d'entrées qui lui sont associées et qui sont définies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Différence entre le total du document de règlement et les détails de règlement, définie dans la session Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000). Ce montant est généralement nul [0], car à la fin de la session Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000), vous êtes interrompu par une question ou un message avant que le montant total n'ait été réparti.

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Exercice de création du règlement fournisseur émis.

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période comptable de création du règlement fournisseur émis.

Lot de règlements dans lequel le règlement fournisseur émis a été créé.

Journal du document de règlement fournisseur.

Numéro de document sélectionné pour le règlement.

Montant accepté et rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000)

Montant non accepté et qui fait donc l'objet d'une écriture de contrepassation dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).