Répartition par segment (tfcmg2106s200)

Le code du tiers facturant.

Société de la facture fournisseur.

Journal de la facture fournisseur.

Numéro de document associé au type de transaction. Ce numéro permet d'identifier la facture fournisseur.

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Indique le type d'affectation lié à une facture.

Valeurs autorisées

Automatique

Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.

Non

L'avance client n'est pas affectée à la facture.

Manuel

Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.

Ecarts de trésorerie

La facture est soldée par un règlement client

Frais

Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.

Montant restant de l'avance/du règlement non affecté pouvant être affecté aux factures.

Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.

Numéro de ligne de la facture fournisseur.

Si cette case est cochée, le montant de la facture est sélectionné pour affectation.

Montant exprimé en devise banque qui doit être affecté à la facture.

Type de dimension utilisé pour le reporting par segment.

Solde du montant de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Devise utilisée dans la facture fournisseur.

Date de création de la facture.

Date d’échéance de la facture.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.amti

Montant à affecter à la facture dans la devise société.

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#form.hcur

Montant total de la facture.

Montant de la remise accordée sur la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Montant de remise exprimé en devise société.

Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée.

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Différence de règlement exprimée en devise société.

Motif trésorerie.

Texte de référence.

Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Montant des charges sociales.