Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Cette session permet d’associer des avances et des règlements non affectés aux factures fournisseurs.

Remarque

Lorsque vous attribuez une avance fournisseur ou un règlement fournisseur non affecté à une ligne d'échéancier de règlement, les opérations suivantes sont exécutées :

Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la ligne de l'échéancier ou ne sont pas calculées, la différence de change non réalisée pour la ligne de l'échéancier est contrepassée et la différence de change réalisée est calculée et imputée. S'il s'agit d'une affectation de règlement fournisseur partiel pour la ligne de l'échéancier, le montant est traité de façon proportionnelle pour la ligne de l'échéancier spécifique.
Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la facture, la différence de change non réalisée est contrepassée au niveau de la facture et la différence de change réalisée est imputée au niveau de la facture.

Vous pouvez également affecter une avance ou un règlement fournisseur non affecté à d’autres avances et règlements fournisseurs non affectés si la même devise et le même taux sont employés dans les documents.

Pour affecter des avances fournisseurs, cliquez sur Nouveau. Dans le champ Type affectation, sélectionnez Frais. Ensuite, vous pouvez saisir les détails dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs.

Pour lancer cette session, sélectionnez Règlement fourn. non affecté dans le champ Document de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

Autorisations de règlement

Si la facture fournisseur sélectionnée n’est pas approuvée pour règlement, LN affiche un avertissement.

Montant restant incluant retenue fiscale

Solde restant qui inclut la retenue à la source.

Montant restant incluant retenue fiscale

Devise dans laquelle est exprimé le montant restant qui inclut la retenue à la source.

Détail facture(s)

Tiers facturant: Le code du tiers facturant.
Société: Société à laquelle les factures fournisseurs sont liées.
Document: Numéro de document associé au type de transaction. Ce numéro permet d'identifier la facture fournisseur.

Référence bancaire

Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Document

Journal de la facture fournisseur.

Solde en devise de facturation

Solde du montant de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Type affectation

Indique le type d'affectation lié à une facture.

Valeurs autorisées

Automatique: Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.
Non: L'avance client n'est pas affectée à la facture.
Manuel: Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.
Ecarts de trésorerie: La facture est soldée par un règlement client
Frais: Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.

Remarque

Vous pouvez définir cette valeur comme Frais uniquement si vous avez créé une donnée dans cette session à l'aide de l'option Nouveau.

Affecter

Si cette case est cochée, le montant de la facture est sélectionné pour affectation.

Ligne

Numéro de ligne de la facture fournisseur.

N° ligne de programme

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Date de document

Date de création de la facture.

Date d'échéance

Date d’échéance de la facture.

N° de facture fournisseur

Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture.

Montant facturé

Montant total de la facture.

Devise

Devise utilisée dans la facture fournisseur.

Montant en devise banque

Montant àaffecter endevise banque: Montant exprimé en devise banque qui doit être affecté à la facture.
Pays TVA: Code du pays TVA.
Montant TVA en devise de règlement: Montant de TVA sur une facture, exprimé en devise de règlement.

Montant en dev. facturation

Montant àaffecter endevise société

Montant à affecter à la facture dans la devise société.

Montant d'escompte

Montant de la remise accordée sur la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société

Montant de remise exprimé en devise société.

Date d'escompte

Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.

Majoration pourretard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Major. retardrèglement endevise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Date retard de règlement

Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée.

Différence de règlement

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société

Différence de règlement exprimée en devise société.

Montant restant

Montant restant de l'avance/du règlement non affecté pouvant être affecté aux factures.

Devise

Devise dans laquelle le montant restant de l'avance/du règlement non affecté est exprimé.

Motif trésor.

Motif trésorerie.

Référence d'écriture

Texte de référence.

Bloqué

Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.

Retenue fiscale applicable

Si cette case est cochée, la retenue à la source s’applique à la facture.

Montant brut

Montant total qui inclut les montants de facture et de retenue à la source.

Le montant brut est égal au montant de la facture lorsque le montant de la retenue à la source est autorisé sur les avances fournisseurs.

La retenue à la source sur les avances fournisseurs est autorisée uniquement lorsque la case Retenue fiscale sur avances fournisseurs est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales.