Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Cette session permet d'affecter le montant des avances ou règlements clients non affectés aux factures clients.

Remarque

Infor LN vous permet de créer des lignes comportant des codes motif différents pour imputer le montant restant (différence entre les soldes de facture et le règlement client total non affecté) dans un nouveau document de règlement client non affecté à l'aide de la session Saisie des montants pour affectation (tfcmg2107s000).

Remarque

Lorsque vous affectez un règlement client non affecté ou une avance client à une ligne d'échéancier de règlement :

Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la ligne de l'échéancier ou ne sont pas calculées, la différence de change non réalisée pour la ligne de l'échéancier est contrepassée et la différence de change réalisée est calculée et imputée. S'il s'agit d'une affectation de règlement client partiel pour la ligne de l'échéancier, le montant est traité de façon proportionnelle pour la ligne de l'échéancier spécifique.
Si les différences de change non réalisées sont calculées et imputées au niveau de la facture, la différence de change non réalisée est contrepassée au niveau de la facture et la différence de change réalisée est imputée au niveau de la facture.

Vous pouvez aussi transférer un règlement client non affecté vers une avance client, ou affecter un règlement non affecté ou une avance à d'autre règlements non affectés ou avances. Par exemple, pour régler une avance client, vous pouvez créer cette avance en lui affectant un montant négatif. La même devise et le même taux de change doivent être employés pour le document.

Vous pouvez sélectionner les factures auxquelles le montant d'avance client sera affecté. Si vous faites appel à la fonctionnalité Relevé de trésorerie, il importe que toutes les factures sélectionnées soient liées à un motif trésorerie ou qu'aucune d'entre elles ne le soit.

Si vous avez coché la case Règlements contre livraisons dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), LN affiche les détails de l'expédition à laquelle la facture est liée. Si vous appliquez des factures mensuelle, vous avez besoin de ces informations.

Si le tiers facturé est une société d'affacturage, toutes les factures affacturées sont sélectionnées pour les avances clients.

Montant restant

Montant du règlement que vous pouvez encore affecter.

LN affiche le montant du solde à affecter.

Devise de l'avance ou du règlement client non affecté.

Affecter

Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.

Type affectation

Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé.

Société

Société dans laquelle vous avez créé la facture client.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Document

Journal qui constitue une partie du document de facturation.

Document

Série et numéro de document faisant partie du document de facturation.

Ligne

Numéro de ligne du document de facture.

Numéro de programme

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Date de document

Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Montant facturé

Montant total de la facture.

Devise

Devise du montant de la facture.

Solde en devise de facturation

Montant de la facture restant à régler.

Montant

Montant que vous souhaitez affecter.

Montant (devise de facturation)

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant àaffecter endevise société

Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Montant d'escompte

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société

Montant de l'escompte exprimé en devise société.

Date d'escompte

Date d'escompte de la facture.

Majoration pour retard de règlement en devise de facturation

Montant de la majoration pour retard de paiement.

Major. retardrèglement endevise société

Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société.

Date maj. pr retard règl.

Date de la majoration pour retard de paiement.

Différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société

Différence de règlement exprimée en devise société.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Commissionaffacturage endevise société

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Référence d'écriture

Texte de référence.

Code Litige

Code du litige.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.

Détail de l'expédition

Code Expédition: Expédition à laquelle la facture est associée.
Société logistique: Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.
Commande: Commande client à laquelle la facture est associée.
Position: Ligne de commande client à laquelle la facture est associée.
N° séquence: La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée.
Origine cmde: Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée.

Détails de l'article

Projet: Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.
Article: Article auquel la facture est associée.
Quantité livrée: Quantité à laquelle la facture est associée.
Unité(s): Unité dans laquelle la quantité est exprimée
Commande client: Numéro de commande du client.
Position de commande client: Numéro de ligne de la commande client.
Séquence de commande client: Numéro de séquence de la commande du client.