Rapprochement des règlements clients/fournisseurs (tfcmg2104s000)
Cette session permet d'indiquer le statut du règlement client/fournisseur partiel.
Pour accéder à cette session, sélectionnez Partiel dans le champ Statut du document de règlement de la session Rapprochement des règlements fournisseurs (tfcmg2103s000).
- Relation bancaire
-
Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur pour rapprochement des règlements clients/fournisseurs.
- Document de règlement
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Journal du document de règlement fournisseur émis.
- Document pour règlt émis
-
Numéro de document du règlement client/fournisseur émis.
- Montant restant
-
Montant restant.
Montant restant = total du règlement - montant du rapprochement.
- N° de séquence
-
Numéro d'identification de règlement combiné sur un document de règlement.
- Statut règlement émis (fourn.)
-
Statut règlement émis du règlement émis.
- Montant de rapprochement
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Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque.
- Mnt règlement émis
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Montant du règlement fournisseur émis.
- Montant en devise société
-
Montant du règlement exprimé en devise société.