Rapprochement des règlements fournisseurs (tfcmg2103s000)

Cette session permet d'indiquer le statut du document de règlement fournisseur.

Les documents de règlement peuvent être acceptés complètement, acceptés partiellement ou refusés par

la banque.

Vous pouvez rapprocher le document de règlement en fonction du statut du document.

Vous pouvez accéder à cette session à partir de la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000).

Une fois la commande Rapprocher sélectionnée, LN crée automatiquement des écritures pour le document de règlement en fonction des données saisies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

S'il existe un document émis constitué de plusieurs règlements préparés, l'option « Règlement partiel » est disponible.

Cette option n'est pas disponible pour les règlements par chèque.

Relation bancaire

Relation bancaire du tiers payeur.

Document de règlement

Journal du document de règlement fournisseur émis.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement émis, tel que défini dans la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000).

Statut du document de règlement

Statut du document de règlement.

Montant de rapprochement

Devise du règlement émis.

Montant de rapprochement

Devise employée pour exprimer le montant de rapprochement du règlement fournisseur émis.

Devise

Devise employée pour exprimer le montant du règlement client/fournisseur émis dans le document de règlement.

Mnt règlement émis

Montant émis, exprimé dans la devise du document de règlement.

Montant en devise société

Montant du rapprochement exprimé en devise société.

Méthode de transfert

Mode transfert du fichier de règlements vers la banque.

Les banques peuvent facturer des montants de frais différents selon la méthode de transfert utilisée.

Frais divers

Montant des frais divers.