Préparation manuelle des règlements (tfcmg1545m000)

Cette session permet de répertorier les données en vue de la préparation manuelle des règlements. Vous pouvez gérer ces données dans la session de détails Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000).

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

Lot de règlements: Sélectionnez le lot de règlements employé pour effectuer des règlements manuellement.
Tiers payé: Sélectionnez le code du tiers payé du lot de règlements.
Devise: Devise utilisée pour les règlements.
Méthode de règlement: Code de la méthode de règlement.
Banque du tiers: Code de la relation bancaire du tiers payé.
Date règltplanifiée: Date de règlement.
Raison administrative (IRS1099): Code de la raison administrative.
N° de séquence: Numéro de séquence des règlements dans le lot.
Type de compte: Type du compte.
Relation bancaire: Code de la relation bancaire du tiers payeur.
Montant: Montant total du règlement dans la devise indiquée.