Spécifications des règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1531m000)
Cette session permet de répertorier les spécifications de règlements effectués par des relations bancaires allemandes au bénéfice de destinataires hors Allemagne, et que vous pouvez gérer ou afficher dans la session Spécifications règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1131s000).
- Lot de règlements
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Numéro de lot des règlements préparés.
- Méthode de règlement client/fournisseur
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Méthode de règlement client/fournisseur pour les factures fournisseurs ou les règlements automatiques clients.
- Relation bancaire
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Code de la relation bancaire employé pour les règlements combinés.
Ce code est lié aux règlements dans la session Propositions de règlement (tfcmg1509m000).
- Tiers payé
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Code d'identification du tiers payé.
- Banque
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Relation bancaire du tiers payé, employée pour générer une proposition de règlement.
- N° de séquence
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Numéro de séquence des règlements combinés.
- Date règltplanifiée
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Date employée pour effectuer un règlement combiné au fournisseur.
- Montantécriture
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Montant total des règlements fournisseurs combinés.
- Devise
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Devise utilisée pour effectuer les règlements.