Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000)

Cette session permet d'afficher les effets à recevoir pour lesquels la prochaine étape peut avoir lieu, en fonction de la méthode de règlement liée à l'effet.

Pour chaque effet, la case Statut de mise à jour indique si l'effet est sélectionné pour le traitement.

S'il est nécessaire d'approuver les lots de règlements, cela doit être effectué dans la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000).

N° effet de commerce

Numéro de l'effet de commerce.

Tiers payé

Tiers payé auquel vous avez envoyé l'effet de commerce.

Banque de règlement fourn.

Banque par l'intermédiaire de laquelle vous souhaitez procéder au règlement de l'effet de commerce.

Méthode de règlement

Méthode de règlement de l'effet de commerce.

Document effet de commerce

Journal du document de règlement émis qui a été généré pour l'effet de commerce.

Document pour règlt émis

Numéro de document du document de règlement émis qui a été généré pour l'effet de commerce.

Date d'exigibilité

Date à laquelle le règlement de l'effet de commerce est dû.

Devise

Devise de l'effet de commerce.

Montant

Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.

Banque dest.

Banque du tiers à laquelle vous voulez effectuer le règlement.

Statut de mise à jour

Pour traiter l'effet à payer, cochez cette case.

L'étape suivante de l'effet à payer, telle que définie dans la méthode de règlement qui lui est associée, est exécutée.

Dans le menu approprié, cliquez sur Sélectionner tout pour cocher toutes les cases ou sur Désélectionner tout pour les désélectionner toutes.