Réinitialisation du statut de règlement (tfcmg1280m000)

Cette session permet de créer un ordre de règlement pour les règlements dont le statut est Réglé.

Pour le règlement par chèque, réinitialisez le statut du chèque pour lui affecter la valeur Endommagé.

Vous pouvez créer un ordre de règlement pour les règlements dont le statut est réinitialisé dans la session Création des ordres de règlement fourn. (tfcmg1256m000).

Lot de règlements

Sélectionnez le lot pour lequel vous souhaitez réinitialiser le statut de règlement.

Les données saisies doivent être définies dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Relation bancaire

Sélectionnez le code de la relation bancaire pour changer le statut des règlements de cette dernière.

Cette relation bancaire doit être liée au lot sélectionné dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Méthode de règlement client/fournisseur

Saisissez la méthode de règlement fournisseur liée au lot sélectionné pour réinitialiser le statut du règlement.

Cette relation bancaire doit être liée au lot sélectionné dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Statut de chèque

Sélectionnez le statut du chèque.