Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000)
Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement fournisseur) sur disquette.
Vous pouvez lancer cette session depuis la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
- Lot de règlements
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Numéro du lot de règlements.
- Méthode de règlement client/fournisseur
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Méthode de règlement, définie dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
- Relation bancaire
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Relation bancaire du payeur définie dans les sessions :
- Paramètres CMG (tfcmg0100s000)
- Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
- Premier n° de chèque
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Le premier numéro de chèque provenant du registre de chèques apparaît par défaut.
- Identification expéditeurs
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Identification de l'expéditeur.
- Identification du fichier
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Identification du fichier de règlement.
- Description fixe
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Saisissez la description liée au transfert de règlement.
- Date de règlement
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Date utilisée pour effectuer les règlements.