Imputation des règlements fournisseurs (tfcmg1257m000)
Cette session permet de créer les écritures financières pour un traitement de règlements fournisseurs ininterrompu.
Une fois les règlements imputés, le lot de règlements peut être supprimé dans la session Retrait des lots des règlements imputés (tfcmg1259m000).
Vous ne pouvez exécuter cette session que pour les règlements créés dans la session Création des ordres de règlement fourn. (tfcmg1256m000).
Vous effectuez le suivi des règlements fournisseurs émis au moyen des imputations à la Comptabilité générale. Si une erreur se produit, vous pouvez analyser cette dernière à partir des données figurant dans la Comptabilité générale. Ces imputations sont définies à l'étape de règlement de la méthode de règlement.
Vous pouvez configurer cette méthode de règlement dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000).
- Lot de règlements
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Spécifiez le numéro du lot pour lequel vous souhaitez effectuer des règlements.
Vous devez sélectionner un lot créé dans l'une des sessions suivantes :
- Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
- Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)