Création des ordres de règlement fournisseurs (tfcmg1256m000)

Cette session permet de trier des règlements combinés inclus dans un lot de règlements par méthode de règlement fournisseur.

Vous ne pouvez utiliser cette session que pour les règlements approuvés dans la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000).

LN vérifie les éléments suivants pour les règlements fournisseurs approuvés.

Etape 1 Lance la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) pour créer de nouveaux règlements.

Etape 2 Vérifie si tous les règlements sont créés.

A : Si oui, LN lance la session Imputation des règlements fourn. (tfcmg1257m000).

B : si des règlements n'ont pas été effectués, la procédure de règlement est abandonnée.

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements relative à la procédure de règlement pour laquelle vous voulez créer un ordre de règlement fournisseurs.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez le code d'identification par défaut de la procédure de règlement créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.

Devise société

Devise utilisée pour effectuer les règlements.