Audit des règlements fournisseurs (tfcmg1255m000)

Cette session permet de valider le lot de règlements.

Autorisations de règlement

Pour auditer le lot, vous devez être autorisé pour le montant du règlement dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Le montant du règlement doit être inférieur ou égal aux montants suivants définis pour vous :

Montant maximum par tiers payé
Montant maximum pour règlts sans facture à moins que vous ne disposiez d'une autorisation totale sur les règlements sans facture.

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez le code d'identification par défaut de la procédure de règlement créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.

Devise société

Devise utilisée pour effectuer les règlements.