Préparation manuelle des règlements (tfcmg1246m000)

Cette session permet de préparer des règlements fournisseurs manuellement.

Pour activer cette session, vous pouvez utiliser le menu approprié de la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1545m000).

Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Lot de règlements

Numéro du lot de règlements.

Tiers payé

Code du tiers payé.

Devise

Devise utilisée pour effectuer les règlements.

Banque du tiers

Relation bancaire du tiers facturant sélectionné, utilisée pour générer la proposition de règlement.

Numéro de compte bancaire

Compte bancaire du tiers facturant sélectionné.

Date règlt fourn. planifiée

Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant à payer est réglé.

La date par défaut est calculée d'après la date d'échéance liée aux factures et avoirs dans les sessions suivantes :

Factures clients (tfacr1110s000)
Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Raison administrative (IRS1099)

Code de la raison administrative.

La raison administrative permet de distinguer les règlements dans l'état 1099 de l'IRS.

Tiers facturant

Code du tiers facturant.

N° de séquence

Numéro de séquence pour la préparation des règlements.

Type de proposition

Type de proposition de règlement.

Document

Journal de la facture.

Document

Numéro de document employé pour identifier une facture dans un journal particulier.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

N° de séquence

Ce numéro indique la ligne de l'ordre de virement permanent utilisée pour identifier la proposition de règlement.

Relation bancaire

Relation bancaire du tiers facturant.

Montant à payer

Le montant à régler est :

pour les factures : le solde impayé.
pour les ordres de virement permanents : le montant dû.
divers : pas de valeur par défaut.

Ces montants sont toujours convertis dans la devise sélectionnée.

Si vous voulez créer une proposition de règlement pour une partie du montant impayé, vous pouvez modifier ce montant.

Préparer

Si cette case est cochée, il s'agit d'un règlement préparé.