Traitement des règlements (tfcmg1240m000)

Cette session permet de combiner des règlements fournisseurs dans un même lot.

Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun :

Devise
Tiers payé
Relation bancaire
Méthode de règlement
Date de règlement
Raison administrative

Le nombre de règlements à combiner dépend :

Option de préparation
de la limite de préparation.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

Sélection

Lot de règlements

Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Propositions de règlement (tfcmg1509m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Code V/déft trait. règlts fourn.

Sélectionnez le code d'identification par défaut de la procédure de règlement créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).

Relation bancaire par défaut

Sélectionnez la relation bancaire utilisée par défaut pour effectuer des règlements.

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.

Inclure code Avis de versement dans la référence

Si cette case est cochée, le numéro de lot et la séquence de préparation sont inclus dans la référence pour les lots de règlements sélectionnés. Cette case optimise le processus de règlement et/ou de réception pour le rapprochement des RBE.

Suffixe (Norma 68 ou 34-1)

S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols.

Paramètres

Devise société: Devise utilisée pour effectuer les règlements.