Génération des effets à payer (tfcmg1225m000)

Cette session permet de créer un effet à payer à partir des lots de propositions EàP.

LN extrait le groupe de séries et la série de numéros d'effets à payer de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000) pour générer le numéro de document.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

S'il est nécessaire d'approuver les lots de règlements, cela doit être effectué dans la session Proposition de règlement (tfcmg1501m000) ou Numéros de lot pour procédure de règlement (tfcmg1521m000).

Remarque

Cette session n'accepte que les lots de propositions de règlement dont le type de méthode de règlement est Effet de commerce. Si le lot contient une ligne de proposition dont la méthode de règlement ne concerne pas les effets à payer, le lot n'est pas traité.

N° de lot: Numéro de lot généré par LN.