Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)
Cette session permet de sélectionner les factures fournisseurs dues dans les écritures en cours du module Comptabilité fournisseurs.
Un lot de règlements pro forma est créé à partir de plusieurs critères de sélection, puis traité pour règlement.
Si vous sélectionnez des en-cours à régler, LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers. LN génère automatiquement un état indiquant les tiers pour lesquels il existe des documents de ce type.
Vous pouvez imputer des factures clients et des avoirs avec des factures fournisseurs.
Vous ne pouvez sélectionner des factures fournisseurs à régler que si les conditions suivantes sont remplies :
- La facture a le statut Approuvé.
- Le champ Approuvé pour règlement de la facture est Oui ou Sans objet.
- Aucun motif de blocage n'est lié à la facture.
- Sélectionner factures
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- Sélections
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- Groupe financier fournisseurs
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Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupes financiers tiers
- Tiers facturant
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Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le tiers.
- Date d'échéance
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Si la sélection est faite à la date d'échéance, la date d'escompte et la date de majoration, la facture est sélectionnée si au moins l'une de ces dates est comprise dans la plage sélectionnée.
- Date d'escompte
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Lorsque la sélection est faite à la date d'échéance, la date d'escompte et la date de majoration pour retard de règlement, la facture est sélectionnée si au moins l'une de ces dates est comprise dans la plage sélectionnée.
Remarque- Si la facture est réglée pendant la période d'escompte sélectionnée, l'escompte n'est déduit que si la date d'escompte correspond à la date règlement planifiée ou se situe avant cette dernière.
- Le montant peut être à nouveau modifié à l'aide de la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).
- Montant total par tiers
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L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.
Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
- la devise locale;
- deux devises de reporting.
- Options
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- Traitement règlements fournisseurs ininterrompu
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Si cette case est cochée, le traitement des règlements fournisseurs ininterrompu permet d'effectuer les règlements des factures sélectionnées aux Tiers.
RemarqueLe champ Code V/déft trait. règlts fourn. est activé si vous cochez cette case.
- Utiliser l'euro pour les factures UME
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Si cette case est cochée, l'euro est la devise utilisée pour effectuer les règlements de toutes les factures en devises UME.
- Inclure les factures sans méthode de règlt client/fournisseur
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Si cette case est cochée, les factures auxquelles aucune méthode de règlement fournisseur n'est liée à la proposition de règlement sont incluses dans le lot.
- Sélectionner ordres de virement permanents
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Si cette case est cochée, les ordres de virement permanents sont également inclus pour le règlement dans la plage spécifiée.
- Date de règlement planifiée de l'ordre de virement permanent
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Si cette case est cochée, LN sélectionne les ordres de virement permanents en fonction de leur date de règlement planifiée ou de leur échéancier.
Si cette case n'est pas cochée, LN sélectionne les ordres de virement permanents en fonction de la Date règlt fourn. planifiée saisie dans la session en cours.
- Traiter
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- Code V/déft trait. règlts fourn.
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Sélectionnez le code d'identification des valeurs par défaut du traitement des règlements fournisseurs créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
- Lot de règlements
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Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le code du lot de règlements.
Valeur par défaut
Le numéro de lot est automatiquement affecté au traitement de sélection. Modifiez-le pour ajouter des règlements fournisseurs au lot existant.
- Date règlt fourn. planifiée
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Saisissez la date de règlement planifiée pour les factures fournisseurs sélectionnées.
Valeur par défaut
Si la case Date règlt planifiée/Date encaissement = Date d'échéance est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), la valeur apparaît par défaut dans cette session.
Un règlement par ordre de virement ou par disquette peut être présenté à la banque plusieurs jours ou plusieurs semaines avant la date planifiée, mais les règlements ne s'effectueront qu'à la date dite.
- Factures/avoirs clients
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- Options
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- Régler factures clients
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Si cette case est cochée, les factures clients sont incluses dans la proposition de règlement afin de régler les factures fournisseurs.
Valeur par défaut
Si vous cochez la case Régler avec factures clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), cette case est sélectionnée par défaut.
Pour cela, le tiers facturé correspondant doit également être le tiers facturant de ces factures fournisseurs.
- Régler les avoirs clients
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Si cette case est cochée, les avoirs clients sont inclus dans la sélection de propositions de règlement.
Valeur par défaut
Si vous cochez la case Régler les avoirs clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), cette case est sélectionnée par défaut.
Pour cela, le tiers facturé correspondant doit également être le tiers facturant de la facture fournisseur sélectionnée.