Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000)

Cette session permet de répertorier et de gérer les valeurs par défaut des règlements fournisseurs.

Lors d'un traitement de règlements ininterrompu, la procédure de règlement ne s'interrompt pas pour interroger l'utilisateur. Elle utilise les valeurs par défaut gérées dans cette session.

Remarque

Vous pouvez gérer les valeurs par défaut par banque et par méthode de règlement dans la session V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).

Code V/déft trait. règlts fourn.

Code d'identification par défaut de la procédure de règlement.

Données d'imputation

Utiliser la date courante comme date d'écriture

Si cette case est cochée, la date courante est utilisée comme date d'écriture.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir la date dans le champ Date d'écriture.

Date d'écriture

Sélectionnez la date d'écriture.

Période comptable

Saisissez la période comptable.

Saisissez les écritures financières en fonction de la répartition de la période comptable pour obtenir une liste de toutes les écritures créées dans cette période.

Période de reporting

Saisissez la période de reporting.

Les périodes de reporting constituent la deuxième division de l'exercice. Elles permettent d'établir un reporting du compte général et des relevés.

Pour définir ces périodes, cochez la case Périodes de reporting dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de TVA

Saisissez la période TVA.

Les périodes de TVA permettent de comptabiliser les montants de la TVA des écritures financières.

Finalisation automatique après imputation

Si cette case est cochée, les lots de règlements fournisseurs et de règlements automatiques clients sont automatiquement finalisés après imputation.

Périphérique pour impression de l'état

Périphérique pour l'état d'audit: Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer l'état d'audit.
Périphérique pour le rapport d'anomalies: Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les rapports d'anomalies.
Imprimer un état d'audit: Sélectionnez l'une des options utilisées pour imprimer les états d'audit.
Périphérique pour l'état des chèques: Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer l'état des chèques.
Périphérique pour les avis de versement: Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les avis de versement.
Périphérique pour l'état de finalisation: Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer l'état de finalisation.

Texte avis de versement

Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.