Données règlements en devise étrangère par relation bancaire (tfcmg1130s000)
Cette session permet de gérer les caractéristiques par défaut d'une relation bancaire individuelle pour des règlements internationaux au format de fichier DTAZV.
Les valeurs par défaut sont utilisées dans la session Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000) pour la relation bancaire spécifiée.
Ces valeurs par défaut sont nécessaires pour les règlements effectués par des banques allemandes en Allemagne et destinés à des personnes qui ne résident pas dans ce pays.
- Relation bancaire
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The bank relation for combined payments.
Link this code to the payment in the Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) session.
- Codes
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- Code Client (banque)
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The company's customer code or number at the bank.
- Code Sté (Banque centrale nationale)
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Your company number at the Bundesbank.
- Divers
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- Transférer uniquement les données d'annonce
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Si cette case est cochée, only the announcement data is forwarded from the pay-from bank to the Bundesbank.
- Répartition des frais par défaut
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Select the default fee allocation code for payments carried out by this bank relation.
- Specification Key 1-4
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Enter the specification key.
The specification key is assigned by the bank and indicates the mode of payment, for example:
- Pay to beneficiary only.
- Pay only by check.
- Pay upon identification.
- Infos fournies à l'exécution
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- Date actuelle
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The actual payment date.
- N° de séquence
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The number of DTAZV payment files for the pay-from bank created on the Date actuelle.