Détail des effets à payer (tfcmg1126s000)

Cette session permet d'afficher le détail de l'effet à payer.

Vous pouvez saisir ou changer la valeur des champs suivants :

Banque de règlement fourn..
Banque d'encaissement.
Motif d'annulation, si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets de commerce (tfcmg1226m000) est Document annulé.
Rouvrir facture si règlt en souffrance, si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets de commerce (tfcmg1226m000) est Document en souffrance.

Tiers: Tiers payé auquel vous avez envoyé l'effet de commerce.
Banque de règlement fourn.: Banque par l'intermédiaire de laquelle vous souhaitez procéder au règlement de l'effet de commerce.
Banque d'encaissement: Banque du tiers à laquelle vous souhaitez effectuer le règlement.
N° effet de commerce: Numéro de l'effet de commerce.
Document règlt émis: Journal du document de règlement émis fournisseur qui a été généré pour l'effet de commerce.
Document pour règlt émis: Numéro de document du document de règlement émis fournisseur qui a été généré pour l'effet de commerce.
Ech. effet: Date à laquelle le règlement de l'effet de commerce est dû.
Méthode de règlement client/fournisseur: Méthode de règlement fournisseur de l'effet de commerce.
Devise: Devise de l'effet de commerce.
En: Devise société.
En: Montant de l'effet exprimé en devise société.
Code Imputation: Date de règlement ou d'encaissement de l'effet de commerce.
Date d'encaissement planifiée: Date de règlement de l'effet de commerce.
Motif d'annulation: Si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets de commerce (tfcmg1226m000) est Document annulé, vous pouvez saisir le motif de l'annulation.
Rouvrir facture si règlt en souffrance: Si cette case est cochée, LN rouvre la facture d'origine si le statut de l'effet de commerce est En souffrance.