Gestion des échéances des ordres de virement permanents (tfcmg1112m000)

Cette session permet de répartir automatiquement le montant total des ordres de virement permanents en fonction du type, de la longueur et du nombre de périodes.

Les dates de règlement saisies dans le champ 1ère dt règlt fourn. plan. de la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) apparaissent par défaut.

Type période

Sélectionnez le type de période pour la génération de l’échéancier de règlement fournisseur.

Durée de la période

Saisissez le nombre de jours, de semaines ou de mois qui constituent la période.

Nombre de périodes

Saisissez le nombre de périodes pour la répartition du montant de la commande.

1ère date règlt fourn. planifiée

Saisissez la date d’échéance du premier versement. Les règlements fournisseurs sont créés à partir de cette date.

Valeur par défaut

LN affiche par défaut la date actuelle.

Montant par pmt échelonné

Saisissez le montant à payer pour chaque période.

Lorsqu’il s’agit d’un règlement échelonné, le montant saisi dans ce champ correspond au versement pour chaque période.

Remarque

Si vous ne renseignez pas ce champ, le montant total saisi dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) est réparti équitablement sur les différentes périodes.

Schéma d'imputation comptable

Saisissez l’échéancier de règlement fournisseur pour des ordres de virement permanents de règlement.

Les échéanciers de règlement sont définis dans la session Modèles d'écriture (tfgld0512m000).