Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0645m000)

Relation bancaire. Vous pouvez définir la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).

Méthode de règlement. Vous pouvez définir une méthode de règlement dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000).

Les montants sont imputés dans des comptes généraux et des dimensions, en fonction de la relation bancaire et de la méthode de règlement sélectionnées.

Journal des règlements émis

Journal utilisé pour la création de documents de règlement client/fournisseur émis suivant cette combinaison banque/méthode de règlement.

Remarque

La catégorie de journal doit être Trésorerie.

La case Bloquer antidatage doit être décochée dans la session Journaux (tfgld0511m000).

Compte règlements émis (clts/fourn.)

Compte général sur lequel les règlements émis ou montants de règlement sont imputés.

Ce compte général est défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

N° de série

Série que LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les règlements émis (clients ou fournisseurs).

Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.)

Chemin des fichiers de règlements fournisseurs ou de règlements automatiques clients.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Chemin d'accès	Crée un fichier avec	Nom de fichier
/Home/username/~~~~~~~~~~~~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMMS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	Date actuelle :AAAAMMJJ	20151023
/home/username/~~~~~~	Date actuelle :AAMMJJ	151023
/home/username/~~~~	Date actuelle :MMJJ	1023

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple

Chemin d'accès	Crée jusqu'à	Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#	9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.001 à 23102015.999

Remarque

Ce champ n'est activé que si, dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), Type de sortie est défini sur Fichier.

Présentation

Code d'une présentation XML utilisée pour générer le fichier XML.

Remarque

Ce champ est disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

• La case Fichier XML est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
• Le statut Actif est attribué à la présentation XML.

Chemin du fichier XML

Chemin sur le serveur du fichier XML.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accès	Crée un fichier avec	Nom de fichier
/Home/username/~~~~~~~~~~~~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMMS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	Date actuelle :AAAAMMJJ	20151023
/home/username/~~~~~~	Date actuelle :AAMMJJ	151023
/home/username/~~~~	Date actuelle :MMJJ	1023

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accès	Crée jusqu'à	Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#	9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.001 à 23102015.999

Chemin local

Chemin local du fichier XML.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Enregistrer le fichier localement est cochée dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accès	Crée un fichier avec	Nom de fichier
/Home/username/~~~~~~~~~~~~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMMS	20151023-142315
/home/username/~~~~~~~T~~~	Date et heure actuelles : AAAAMMJJ-HHMM	20151023-1423
/home/username/~~~~~~~~	Date actuelle :AAAAMMJJ	20151023
/home/username/~~~~~~	Date actuelle :AAMMJJ	151023
/home/username/~~~~	Date actuelle :MMJJ	1023

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

Exemple

Date : 23 octobre 2015

Chemin d'accès	Crée jusqu'à	Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.#	9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.1 à 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.##	99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.01 à 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.###	999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série).	23102015.001 à 23102015.999

Supprimer le fichier du serveur

Si vous indiquez un chemin local, vous pouvez cocher cette case pour supprimer le fichier XML qui est créé sur le serveur par défaut.

Nombre de jours nécessaires au traitement d'un ordre de virement. Ce nombre inclut le temps consacré à l'envoi de la disquette si le type de sortie est Fichier dans le champ Type de sortie de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Le délai d'encaissement est nécessaire pour le rapprochement automatique dans la session Sélection pour rapprochement automatique règlements clients (tfcmg2121s000).

Nombre de jours qui précèdent la date de débit planifiée pour l'envoi d'un ordre de débit à la banque sans qu'il ne soit rejeté. S'il n'y a pas suffisamment de jours entre la date de débit planifiée et le jour du traitement, le traitement ne continuera pas.

Le contrôle de la valeur spécifiée ici s'effectue dans les sessions suivantes :

• Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)
• Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000)

Une valeur de 0 (zéro) signifie qu'il n'y a pas de minimum et, par conséquent, aucun contrôle ne sera effectué.