Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0546m000)

Cette session permet de répertorier les données d'imputation par banque/méthode de règlement. Celles-ci peuvent être gérées et affichées dans la session de détails Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0546m000).

Relation bancaire: Saisissez ou utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le code de la relation bancaire du tiers payeur.
Méthode de règlement client/fournisseur: Saisissez ou utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le code de la méthode de règlement.
Etape de traitement des règlements clts/fourn.: Sélectionnez l'une des options suivantes pour les procédures de règlement client/fournisseur.
N° de séquence: Le numéro de séquence s'affiche dans ce champ.
Type de compte: Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.
Débit/crédit: L'indicateur de débit/crédit détermine si le type de compte sélectionné doit être débité ou crédité de ces montants.
Compte général: Le code du compte général s'affiche dans ce champ.