Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0545m000)

Cette session permet de répertorier les données par banque/méthode de règlement. Celles-ci peuvent être utilisées comme valeurs par défaut dans la session de détails Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Relation bancaire

Relation bancaire.

Méthoderègl.

Méthode de règlement client/fournisseur.

Journal des règlements émis

Type de transaction utilisé pour la méthode de règlement fournisseur.

Compte règlements émis (clts/fourn.)

Compte général lié à la relation bancaire et à la méthode de règlement.

N° de série

Numéro du document utilisé pour les règlements fournisseurs émis.

Dimension 1

Saisissez les dimensions.

Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.)

Chemin des fichiers de règlements fournisseurs ou de règlements automatiques clients.

Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier. Par exemple :

/home/username/~~ permet de créer un fichier portant la date courante, par exemple 10

/home/username/~~~~ permet de créer un fichier dont le nom contient le jour et le mois courants, par exemple 1010.

/home/username/~~~~~~~~ permet de créer un fichier dont le nom contient le jour, le mois et l'année courants, par exemple 10102001.

Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée.

/home/username/~~~~~~~~.# permet de créer 9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série, 10102001.1 à 10102001.9, par exemple).

/home/username/~~~~~~~~.## permet de créer 99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série, 10102001.01 à 10102001.99, par exemple).

/home/username/~~~~~~~~.### permet de créer 999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série, 10102001.001 à 10102001.999, par exemple).

Remarque

Ce champ est activé lorsque vous attribuez au champ Type de sortie la valeur Fichier dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Délai encaissement (jours)

Saisissez le nombre de jours correspondant au traitement d'un ordre de virement. Ce nombre inclut le temps consacré à l'envoi de la disquette si le type de sortie est Fichier dans le champ Type de sortie de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Le délai d'encaissement est nécessaire pour le rapprochement automatique dans la session Sélection pour rapprochement automatique règlements clients (tfcmg2121s000).