Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000)

Vous devez saisir le code de la méthode de règlement client/fournisseur. Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement particulière.

Ce champ indique si la méthode de règlement fait référence à un Règlement fourn. ou à un Règlement client.

Type Le type de règlement client ou fournisseur détermine comment LN traite ce règlement.

Automatique

Un traitement de règlement automatique client ou fournisseur est lancé. Les factures clients sont sélectionnées pour le règlement automatique client. Pour le règlement automatique fournisseur, les factures fournisseur sont incluses dans la procédure de règlement.

Manuel

Vous devez effectuer manuellement le traitement de règlement client ou fournisseur.

Effet de commerce

Le règlement client ou fournisseur s'effectue en créant un document effet de commerce.

Si cette case est cochée, LN vérifie si un IBAN créancier ou débiteur est disponible lorsqu'une proposition de règlement est auditée.

L'audit représente l'une des premières étapes du processus de règlement fournisseur et automatique client. Si un IBAN est manquant, un état est imprimé en indiquant le créancier ou débiteur dont l'IBAN est manquant.

Si cette case est cochée, LN utilise le numéro international de compte bancaire pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Si cette case n'est pas cochée, LN utilise le numéro de compte bancaire du tiers pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Vous pouvez définir le code IBAN ou le numéro de compte bancaire du tiers dans les sessions suivantes :

• Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)
• Compte bancaire par tiers payeur (tccom4115s000)