Etats effets par méthode de règlement client/fournisseur par étape (tfcmg0515m000)

Cette session permet de définir, pour une méthode de règlement client/fournisseur, les états à générer lorsqu’une étape de traitement spécifique des effets de commerce est exécutée.

La Session de création d'écritures est la session dans laquelle le règlement client/fournisseur est transféré à la banque.

Les états que vous définissez pour une méthode de règlement client/fournisseur et pour une étape de traitement des effets de commerce particulière sont imprimés, dès lors que l’étape est traitée dans cette session. Vous pouvez associer jusqu’à deux états à une étape.

Méthode de règlement clt/fourn.

Méthode de règlement des effets de commerce pour laquelle vous définissez les états. Si cette méthode est utilisée, l’état est imprimé à l’étape spécifiée.

Description

Description ou nom du code.

Etape de traitement des règlements clts/fourn.

Si cette étape est exécutée, l’état est imprimé.

Type de sortie

Type d’état que vous souhaitez créer.

Pour un état imprimé, sélectionnez Papier.
Pour créer un fichier, sélectionnez Fichier. Si vous sélectionnez Fichier, vous devez saisir un chemin de fichier dans le champ Chemin règlements clts/fourn..

LN extrait le format de fichier du groupe d’états sélectionné dans les champs Groupe d'états 1 et Groupe d'états 2.

Périphérique pour fichier de règlements

Périphérique auquel vous voulez envoyer le fichier de règlements fournisseurs généré.

Périphérique obligatoire

Si cette case est cochée, vous devez saisir un périphérique pour le fichier de règlements fournisseurs.

Périphérique pour l'état des règlements fourn.

Type de fichier ou imprimante auxquels vous voulez envoyer l’état des règlements généré.

Session de création d'écritures

Session dans laquelle le règlement client/fournisseur est transféré à la banque. Les états sont générés lorsqu’un effet de commerce est traité pendant cette session.

Pour spécifier la session appropriée, effectuez un zoom vers la session Sessions états méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0530m000).

Session de création d'écritures

Description ou nom du code.

Groupe d'états 1

Premier fichier ou état à générer lorsque l’effet de commerce est envoyé à la banque. Ce champ doit être renseigné.

Pour spécifier le groupe d’états, effectuez un zoom vers la session Rapports règlements client/fournisseur (tfcmg0531m000).

Groupe d'états 1

Description ou nom du code.

Groupe d'états 2

Second fichier ou état à générer lorsque l’effet de commerce est envoyé à la banque. Si un seul fichier ou état est nécessaire, ne renseignez pas ce champ.

Pour spécifier le groupe d’états, effectuez un zoom vers la session Rapports règlements client/fournisseur (tfcmg0531m000).

Groupe d'états 2

Description ou nom du code.

Chemin règlements clts/fourn.

Chemin de votre répertoire personnel par défaut dans lequel les fichiers de règlements clients/fournisseurs sont stockés. Si vous ne souhaitez pas générer de fichier, ne renseignez pas ce champ.