Méthode de règlement client/fournisseur (tfcmg0140s000)

Cette session permet de gérer la méthode de règlement client/fournisseur d’une facture.

Dans l'onglet Etapes, vous pouvez sélectionner les étapes exécutées par LN pour créer des imputations financières.

Certaines étapes sont disponibles uniquement pour les effets à payer (EàP) et d’autres uniquement pour les effets à recevoir (EàR). La mise en œuvre de certaines étapes dépend de la sélection de certaines autres. Une étape peut également facultative (il faut alors le mentionner).

A mesure qu’il est créé, accepté, envoyé à la banque, endossé, échu, etc., chaque effet de commerce se voit attribuer un statut enregistré par LN. Le statut de l'effet de commerce indique toujours la dernière étape réalisée.

Méthode de règlement client/fournisseur

Code de la méthode de règlement fournisseur La méthode de règlement permet de définir le traitement ou la procédure de règlement client/fournisseur.

Détails

Détail du règlement

Règlements clients/fournisseur

Ce champ indique si la méthode de règlement fait référence à un Règlement fourn. ou à un Règlement client.

Type de règlement client/fournisseur

Type Le type de règlement client ou fournisseur détermine comment LN traite ce règlement.

Automatique: Un traitement de règlement automatique client ou fournisseur est lancé. Les factures clients sont sélectionnées pour le règlement automatique client. Pour le règlement automatique fournisseur, les factures fournisseur sont incluses dans la procédure de règlement.
Manuel: Vous devez effectuer manuellement le traitement de règlement client ou fournisseur.
Effet de commerce: Le règlement client ou fournisseur s'effectue en créant un document effet de commerce.

Type d'effet de commerce

Si le Type de règlement client/fournisseur est Effet de commerce, il s’agit du type défini dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).

Autoriser les règlements fourn. négatifs pour avoirs

Si cette case est cochée, LN autorise les montants négatifs dans les fichiers de règlement.

Cochez cette case si la banque accepte de traiter les règlements de montants négatifs. Le montant d’un règlement peut être négatif si vous sélectionnez des factures ou des avoirs pour le traitement du règlement en continu et si le total des avoirs dépasse le total des factures.

Certaines banques offrent un service consistant à conserver les règlements négatifs pendant une période donnée et à contrepasser ceux-ci par les règlements positifs effectués du même client vers le même tiers. A l’expiration de la période de conservation convenue, la banque transfère les montants restants au client.

Montant maximal

Devise de référence de la société.

Montant maximal

Saisissez le montant maximal que vous pouvez régler à un tiers à l’aide de cette méthode de règlement.

Ce montant est exprimé en devise de référence.

Si le montant du règlement est supérieur à ce montant, LN utilise la méthode de règlement sélectionnée dans le champ Autre méthode règlt clt/fourn..

L’accès à ce champ n’est possible que si la méthode de règlement correspond à un règlement automatique.

Autre méthode règlt clt/fourn.

L’autre méthode de règlement fournisseur doit être utilisée lorsque le montant à payer dépasse le montant maximal saisi dans le champ Montant maximal.

Exemple

Vous sélectionnez la méthode de règlement B3, réservée aux ordres de règlement fournisseur. Vous avez saisi 15 000 comme montant maximal et sélectionné C3 comme autre méthode de règlement. Cela signifie que les règlements supérieurs à 15 000 sont effectués par chèque. Si vous tentez de régler la somme de 16 000 à un fournisseur à l’aide de la méthode B3 (dans la procédure de règlement automatique fournisseurs), LN utilise automatiquement la méthode C3 à la place de la méthode B3.

Les autres méthodes de règlement doivent également être définies dans cette session.

Type de règlement

Code indiquant le type de règlement.

La banque a besoin du type de l'indicateur de règlement pour traiter correctement l'ordre de règlement fournisseur. Définissez un code pour chaque type de règlement dans la session Types de règlement (tfcmg0504m000).

Procédure de débit direct (Norma 19)

Type de la procédure de règlement automatique client.

Valeurs autorisées

Sans objet: Valeur par défaut.
Ligne règlement auto.: Le texte saisi dans le champ Référence de la session Lignes règlement automatique (tfcmg4101m000) est intégré à l’état lorsque le champ Type de proposition prend la valeur Avance client. Si le champ Type de proposition prend la valeur Facture client, les numéros de document sont intégrés à l’état.
Ligne règlement auto. préparée: Le texte saisi dans le champ Référence de la session Règlements automatiques clients préparés (tfcmg4504s000) doit être inclus dans le rapport.

Remarque

Ce champ est activé si le champ Règlements clients/fournisseur prend la valeur Règlement client et si le groupe d’états est Norma 19.

Sélection d'état

Type de sortie

Sélectionnez l’un des types de sortie.

Si vous sélectionnez Fichier, vous devez indiquer un chemin d’accès au fichier dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Règlement client/fourn formaté par

La méthode utilisée pour le formatage des fichiers de règlement.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Type de sortie a la valeur Fichier.

Valeurs autorisées

ERP: Infor LN crée le fichier XML (pour les règlements ou les règlements automatiques clients) en fonction de la définition de présentation XML de la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000).
Système externe: Infor LN publie le CreditTransferBOD (pour les règlements) ou le DebitTransferBOD (pour les règlements automatiques clients). Ces BOD sont publiés dans ION et convertis au format pays/banque spécifique via une application externe (par exemple, Infor Local.ly).
Sans objet

Fichier XML

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un code et un chemin de ligne de présentation de fichier XML dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Remarque

Cochez cette case si vous avez l’intention d’utiliser la fonction SEPA.
Si cette case est cochée, la case Groupe d'états règlements clts/fourn. n’est pas accessible.

Session création règlements (clients/fourn.)

Indiquez la session permettant de créer des documents et des fichiers séquentiels pour les règlements clients/fournisseurs.

Pour spécifier la session appropriée, effectuez un zoom vers la session Sessions états méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0530m000).

Groupe d'états règlements clts/fourn.

Les groupes d'états permettent de définir le type de fichiers ASCII ou de fichiers d'états supplémentaires que vous devez imprimer lors du traitement des règlements fournisseurs/automatiques clients. Les fichiers bancaires sont générés lors du traitement du lot de règlements dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000).

Pour spécifier le groupe d'états, effectuez un zoom vers la session Rapports règlements client/fournisseur (tfcmg0531m000).

Si vous sélectionnez un groupe d'états gérant les bordereaux de paiement, vous devez indiquer un chemin d'accès au fichier dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Etat supplémentaire

Saisissez le groupe d’états supplémentaire pour définir le type du fichier ASCII ou du fichier d’état supplémentaire à imprimer lors du traitement des règlements fournisseurs ou des règlements automatiques clients.

Pour spécifier le groupe d’états, effectuez un zoom vers la session Rapports règlements client/fournisseur (tfcmg0531m000).

Algorithme de hachage

L'algorithme en fonction duquel la valeur de contrôle est calculée et imprimée sur les états de spécification SEPA.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la valeur dans le champ Détail du règlement ou Etat supplémentaire est 69-Déclaration de règlement SEPA ou 70-Document d'accompagnement SEPA.

Options d'état

Périphérique par défaut

Si vous avez sélectionné Papier, saisissez le numéro de l'imprimante par défaut qui sert à imprimer le document de règlement.

Si vous sélectionnez Fichier, précisez le type du fichier.

Périphérique obligatoire

Si cette case est cochée, le chemin saisi dans le champ Périphérique par défaut n’est pas modifiable.

Cette valeur est obligatoire lorsque l'impression correspond à Fichier.

Autre périphérique par défaut

Numéro de l’imprimante par défaut sur laquelle l’état des règlements est imprimé.

Procédure règlt auto.

Pour les fichiers bancaires allemands, il s’agit de la procédure de règlement automatique à utiliser.

Si vous sélectionnez la session Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000) dans le champ Session création règlements (clients/fourn.) comme session à employer pour créer le fichier bancaire, vous pouvez choisir le type de méthode de règlement automatique pour lequel vous utilisez la méthode de règlement.

Les méthodes de règlement automatique suivantes sont disponibles :

Mandat
Procédure de règlement par mandat (en allemand : Abbuchungsverfahren). Si cette procédure est employée, le payeur ne peut pas récupérer l’argent versé.
Pré-autorisé
Procédure de prélèvement automatique (en allemand : Einzugsermächtigungsverfahren). Si cette procédure est employée, le payeur peut récupérer l’argent versé dans un délai limité.

La distinction est requise pour créer des fichiers bancaires allemands dans la session Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000). La valeur par défaut est Mandat.

Mode de règlement

Indique comment transférer le fichier de règlement vers la banque.

Tele: Transfert de fonds à distance
Bunsho: Bande magnétique
Sans objet: La méthode de règlement ne s'applique pas aux frais bancaires.

Car règlt clts/fourn en DE

...

Options

Préparation des documents

Option de préparation

Méthode utilisée pour préparer les factures ou les lignes d’échéancier de règlement sur un document de règlement.

Limite de préparation

Nombre maximum de factures ou nombre maximum de caractères dans les références combinées des factures pouvant être préparées sur un même document de règlement.

Si vous sélectionnez Avis de versement dans l'Option de préparation, ce champ est désactivé.

Action de préparation

Opération effectuée par LN si le nombre de factures ou le nombre de caractères dans les références combinées des factures est supérieur à la limite de préparation.

Numéroter par

Méthode de numérotation des écritures du document de règlement.

Nombre de documents

Nombre maximum d’écritures pouvant être incluses dans un même document de règlement.

Si vous sélectionnez Nombre de documents dans le champ Numéroter par, vous pouvez saisir une valeur.

Raison administrative (IRS1099).

Ajouter un motif aux règlts en DE

Cochez cette case pour ajouter une raison administrative au détail des règlements fournisseurs dans le fichier bancaire.

Concernant les fichiers bancaires des pays nordiques, vous devez ajouter un code Motif et une description supplémentaire du motif au détail des règlements si vous effectuez un règlement dans une devise étrangère.

Mnt minimal pour raison admin.

Vous devez saisir une raison administrative pour que le montant des règlements soit supérieur à celui indiqué dans ce champ.

Les règlements dont le montant est inférieur au montant minimum ne nécessitent pas de raison administrative.

Etapes d'émission de règlements (clts/fourn.)

Etape 1

Si cette case est cochée, le document de règlement fournisseur émis a été reçu.

Etape 2

Si cette case est cochée, le document de règlement fournisseur émis a été accepté ou envoyé.

Etape 3

Si cette case est cochée, le document de règlement client émis est envoyé à la banque.

Données d'imputation obligatoires

Si cette case est cochée, les données d’imputation par banque/méthode de règlement doivent être gérées dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez traiter les documents de règlement sans imputation.

Si le Type de règlement client/fournisseur est Effet de commerce, cette case est cochée et désactivée. Pour définir et générer le schéma d'imputation pour les méthodes de règlement client/fournisseur des effets de commerce, dans le menu approprié, cliquez sur Générer schéma d'imputation effet de commerce.

Options

Compte bancaire obligatoire

Si cette case est cochée, le tiers pour lequel vous utilisez la méthode de règlement fournisseur/client doit posséder un compte bancaire.

Vous pouvez définir ces comptes bancaires dans les sessions suivantes :

Comptes bancaires par tiers payeur (tccom4515m000)
Comptes bancaires par tiers payé (tccom4525m000)

Si cette case est cochée, LN imprime le numéro de compte bancaire sur les factures et sur les états de règlements fournisseurs préparés dans les sessions suivantes :

Transfert des règlements (tfcmg1260m000)
Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000)
Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000)

Remarque

Si cette case est cochée, alors qu’aucun compte bancaire n’est présent, une erreur d’audit s’affiche dans la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000).

Compte IBAN requis

Si cette case est cochée, LN vérifie si un IBAN créancier ou débiteur est disponible lorsqu'une proposition de règlement est auditée.

L'audit représente l'une des premières étapes du processus de règlement fournisseur et automatique client. Si un IBAN est manquant, un état est imprimé en indiquant le créancier ou débiteur dont l'IBAN est manquant.

Adresse banque obligatoire

Si cette case est cochée, LN imprime l’adresse de la banque du tiers sur les factures que vous générez dans Facturation. Cette adresse doit être définie dans la session Adresses (tccom4530m000).

Si cette case est cochée, alors qu’aucune adresse n’est présente, il en résultera une erreur d’audit dans la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000).

Utiliser le registre de chèques

Fonction qui permet de renuméroter les chèques. Les chèques prénumérotés peuvent ensuite être utilisés dans le traitement des règlements.

Si cette case est cochée, les chèques sont disponibles uniquement pour les écritures de règlements fournisseurs.

Les chèques doivent être définis dans la session Registre de chèques (tfcmg2115s000).

Date règlt planifiée/Date encaissement = Date d'échéance

Si cette case est cochée, la date de débit/règlement planifiée dans la proposition de règlement ou l’avis de règlement automatique client est indiquée avec la date d’échéance de la facture.

Cette opération affecte les sessions suivantes :

Lignes règlement automatique (tfcmg4101m000)
Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000)
Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

La date de paiement planifiée/d'encaissement est la date de l'effet

Si cette case est cochée, la date planifiée de paiement/d'encaissement dans la proposition de règlement automatique client est renseignée avec la date de règlement de l'effet de commerce.

Cette opération affecte les sessions suivantes :

Lignes règlement automatique (tfcmg4101m000)
Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000)
Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

Utiliser code Motif pour préparation

Si cette case est cochée, le motif du règlement est également utilisé comme critère de préparation dans la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000).

Utiliser le compte IBAN

Si cette case est cochée, LN utilise le numéro international de compte bancaire pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Si cette case n'est pas cochée, LN utilise le numéro de compte bancaire du tiers pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Vous pouvez définir le code IBAN ou le numéro de compte bancaire du tiers dans les sessions suivantes :

Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)
Compte bancaire par tiers payeur (tccom4115s000)

Imprimer avis vers. (Italie)

Si cette case est cochée, pour les règlements utilisant cette méthode, LN génère un avis de versement au cours de la procédure de règlement automatique.

L’avis de versement contient des détails relatifs aux factures et aux différents règlements. Vous pouvez imprimer l’avis de versement dans la session Impression des avis de versement (tfcmg1270m000). La présentation de l’avis de versement est conforme aux obligations légales italiennes.

Données d'imputation obligatoires

Si cette case est cochée, les données d’imputation par banque/méthode de règlement doivent être gérées dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).

Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez traiter les documents de règlement sans imputation.

Util. tiers factur. pr la préparation

Si cette case est cochée, LN utilise le tiers facturé comme un des critères de préparation pour préparer un règlement fournisseur ou un règlement automatique client.

Util. sté factur. pr la préparation

Si cette case est cochée, LN utilise la société de facturation comme critère de préparation pour préparer un règlement fournisseur ou un règlement automatique client.

Mandat de prélèvement requis

Si cette case est cochée, un mandat de prélèvement valide doit être lié à un avis de règlement automatique client.

Remarque

Les mandats de prélèvement sont gérés dans la session Mandat de prélèvement (tfcmg0127m000).

Opt. devise/pays

Options

Comptes bancaires étrangers autorisés

Si cette case est cochée, la méthode de règlement client/fournisseur peut être utilisée en association avec des comptes bancaires étrangers.

Devises étrangères autorisées

Si cette case est cochée, vous pouvez traiter des écritures de règlement client/fournisseur en devises étrangères.

Devise

Sélectionnez la devise à employer avec cette méthode de règlement.

Remarque

Ne cochez pas la case Devises étrangères autorisées pour activer ce champ.
Lorsque vous générez des fichiers bancaires, vous ne pouvez pas employer le même fichier pour envoyer des règlements dans différentes devises.
Pour générer des règlements dans différentes devises, vous devez définir des méthodes de règlement distinctes.
Cette méthode de règlement sert uniquement à effectuer des règlements dans la devise spécifiée.

Créez une méthode pour les règlements en livres sterling et une autre pour les écritures en euros, par exemple.

Méthode de règlement en euro

Si la devise de facturation est une devise de l’UME, vous pouvez sélectionner une méthode de règlement en euros.

La méthode de règlement en euros est alors utilisée à la place de la méthode de règlement définie pour la facture.

Remarque

Ce champ est disponible si la devise spécifiée dans le champ Devise est une devise de l’UME.

Escomptes et rejets

Taux d'escompte: Le pourcentage d'escompte renseigné pour le montant total des factures clients.

Remarque
Ce champ est actif uniquement si le champ Règlements clients/fournisseur a la valeur Règlement client.
Autre méthode de règlt pour rejet: Le code d'une autre méthode de règlement utilisée pour les factures rejetées lors du rapprochement.

Remarque
Ce champ est actif uniquement si le champ Règlements clients/fournisseur a la valeur Règlement client.

Etapes

Document reçu

Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante.

Document émis

Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante.

Document envoyé au tiers

Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante.

Document accepté/envoyé

Si cette case est cochée, l’étape de traitement doit être terminée pour que LN puisse passer à l’étape suivante.

CFR - Envoyé à la banque

Si cette case est cochée,

Document invalidé

Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce doit être terminée pour que vous puissiez passer à l’étape suivante.

Document remis à l'escompte

Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée.

Document escompté

Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce doit être terminée pour que vous puissiez passer à l’étape suivante.

Document endossé

Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée.

Document en nantissement

Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée.

Document exigible

Si cette case est cochée, l’étape de traitement de l’effet de commerce peut être terminée.

Etapes d'imputation

Imputation obligatoire à l'étape Document envoyé au tiers: Si cette case est cochée, LN crée des imputations financières lorsque l’étape Document envoyé au tiers est terminée pour l’effet de commerce.
Imputation obligatoire à l'étape Document exigible: Si cette case est cochée, LN crée des imputations financières lorsque l’étape Document exigible est terminée pour l’effet de commerce.
Rouvrir facture si règlt en souffrance: Si cette case est cochée, LN rouvre les factures pour les effets de commerce qui ont été rejetés.
Mettre à jour solde règlements émis à la 1ère étape: Si cette case est cochée, LN met à jour les soldes factures du tiers avec les règlements clients émis une fois terminée l'étape 1.
Mettre à jour le solde des règlements au cours du rapprochement: Si cette case est cochée, LN met à jour les soldes factures du tiers avec les règlements clients émis une fois rapproché le fichier de règlements clients.

Remarque
Cette option n’est disponible que si Document accepté/envoyé ou Document envoyé à banque est sélectionné.

Etapes facultatives

Etape Document envoyé au tiers facultative: Si cette case est cochée, cette étape est facultative.
Etape Document accepté par tiers facultative: Si cette case est cochée, cette étape est facultative.
Etape Document exigible facultatif: Si cette case est cochée, cette étape est facultative.
Etape Document remis à l'escpte facultative: Si cette case est cochée, cette étape est facultative.