Exceptions de budget (tfbgc4550m000)

Cette session permet d'afficher les détails des écritures budgétaires avec exceptions.

Le gestionnaire de budgets peut effectuer les opérations suivantes :

  • Afficher les écritures dont le statut est Remplacé ou Géré à l'aide de l'icône ou de la sous-session appropriées.
  • Supplanter (approuver) une exception et envoyer une notification au propriétaire du document. Exemple : le tiers de la commande fournisseur.
  • Rejeter une exception, ou annuler le rejet ou la supplantation.
  • Attribuer le statut Géré aux exceptions fermées.
Exercice budgétaire

Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.

Budget

Code Budget.

Niveau de budget

Niveau de budget. Une structure budgétaire peut comporter jusqu’à neuf niveaux de synthèse.

  • Le niveau 1 d'une structure consolidée détermine toujours comment les comptes de votre plan comptable de comptabilité générale (comptes de détails de comptabilité générale) sont consolidés au premier niveau de synthèse des comptes budgétaires.
  • Les niveaux 2 à 9 déterminent toujours les niveaux de synthèse supplémentaires de votre structure budgétaire consolidée. Les soldes du type montant attribué, pré-engagement, engagement, dépense, règlement et disponible des niveaux 2 à 9 sont toujours la somme des soldes du niveau situé juste en dessous ( Exemple le solde du niveau 2 est toujours égal à la somme des soldes des comptes budgétaires du niveau 1).
Compte

Code Compte budgétaire.

Dimension 1

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Séquence de répartition

Séquence de la répartition.

Description 1

Description du compte budgétaire.

Description 2

Deuxième description du compte budgétaire.

Exception
Date d'écriture

Date saisie lors de la création de l'écriture telle qu'une commande client ou une réception en magasin. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date d'écriture est différente de la date actuelle. En interne, la date d'écriture est enregistrée en temps TUC.

Séquence écriture

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Types de document

Type du document associé à l'écriture budgétaire. Par exemple, Commande fournisseur ou Journal d'opérations diverses.

Document

Code du document.

Montant budget

Montant budgété planifié pour la période budgétaire.

Devise du budget

Devise dans laquelle les montants budgétés sont exprimés.

Montant budgetdépassé

Montant budgété excédentaire par rapport au montant budgété disponible.

Montant budget disponible

Montant budgété disponible actuel pour la période budgétaire.

Montantécriture

Montant correspondant à l'écriture exprimé en devise d'écriture.

Type solde

Type de solde concerné par l'exception de budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Montant attribué: solde du total disponible à la dépense pour ce budget. Montant attribué = Déblocages cumulés du budget.
  • Budget: budget révisé. Inclut le budget d'origine et tous les amendements et transferts budgétaires. Via le reporting, vous pouvez voir le budget d'origine et tous les amendements budgétaires dont il a fait l'objet.
  • Pré-engagement: solde des pré-engagements impayés. Le solde de pré-engagement est affecté via des demandes d'achat.
  • Engagement: solde des engagements impayés. Un budget est engagé lorsqu'une commande client est enregistrée ou une facture d'achat direct. Le solde d'engagement inclut des obligations (légales).
  • Dépense: Lorsque la comptabilité d'engagements est utilisée, la dépense de la réception de marchandises devient une dépense de facture fournisseur lors de l'approbation pour règlement de cette dernière. Si la comptabilité de trésorerie est utilisée, l'engagement devient une dépense uniquement une fois que les marchandises et les services ont été facturés. Le solde de la dépense de facture fournisseur est également augmenté via des opérations diverses dans le grand livre et les sorties de stock dans le stock d'approvisionnement.
  • Charge réelle à réception
  • Sans objet
Sous-type document

Sous-type du document.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Coût supplémentaire
  • Correction
  • Coût
  • Ligne d'ordre
  • Ligne de réception
  • Sans objet
Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Gestion
Exception

Type de l'exception de budget.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Compte budgétaire
  • Montant budget
  • Politique budgétaire
  • Date de la politique
Type exception

Type de l'exception. Ce type d'exception peut être égal à Blocage ou à Avertissement.

Date traitement exception

Date à laquelle l'exception est traitée.

Exception gérée par

Code de l'utilisateur qui gère l'exception.

Statut exception

Statut de l'exception.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Notifié: l'exception est envoyée au propriétaire du document.
  • Ouvert: L'exception est prête à être gérée.
  • Supplanté: l'exception est approuvée par le gestionnaire de budgets.
  • Rejeté: l'exception est rejetée.
  • Remplacé: l’écriture est remplacée par une écriture qui suit l’exception de budget ou l’écriture budgétaire précédentes.
  • Géré: l’exception est fermée.
Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Document d'origine
Société

Code de la société dans laquelle le document d'origine est créé.

Ligne de document

Numéro de ligne de document.

Référence du document

Numéro de référence ou code du document, le cas échéant.

Entité
Type d'entité

Type d’entité de l’origine de l’écriture.

Valeurs autorisées

  • Service comptabilité
  • Contrat
  • Projet
  • Service des achats
  • Service des ventes
  • Département de maintenance
  • Service des expéditions
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Sans objet
Entité

Code de l'entité.

Acheteur

Code Acheteur de l'utilisateur qui a créé la ligne de commande fournisseur ou la ligne de demande d'achat.

Utilisateur document d'origine

Code de l'utilisateur qui a créé le document d'origine.

Budget
Date d'application

Date à partir de laquelle le budget est applicable.

Période budgétaire

Période en cours de l'exercice budgétaire.

Montant budgetpériode actuelle

Montant budgété attribué à la période budgétaire en cours.

Montant disponiblepériode actuelle

Montant budgété disponible en cours.