Impression des écritures budgétaires (tfbgc4400m000)

Exercice pour lequel le budget est valide. L'exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale.

Description ou nom du code.

Code Budget.

Description ou nom du code.

Compte

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : comptes budgétaires.

Dimension 1

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions.

Période

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes financières.

Date d'écriture

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'écriture.

Permet de sélectionner l’option d’impression des écritures budgétaires en fonction du type de solde.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

• Tous: imprime les écritures pour tous les types de soldes.
• Montant attribué: imprime les écritures de montant attribué.
• Budget: imprime les écritures budgétaires.
• Pré-engagement: imprime les écritures de pré-engagement.
• Engagement: imprime les écritures d’engagement.
• Charge réelle à réception: imprime les écritures de charge réelle à réception.
• Dépense: imprime toutes les écritures de dépense.

Ecritures en cours seulement

Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer uniquement les écritures en cours.

Répartition compte budgétaire

Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer les détails de la répartition du compte budgétaire.

Supprimer sélection utilisée

Si cette case est cochée, tous les champs de l’onglet Filtrer par détails exceptions sont actifs pour affiner les critères de recherche.

Journal de l'écriture budgétaire. (Exemple : Ajustement, Pré-engagement, Engagement, Dépense, etc.).

Montant correspondant à l'écriture.

Code de l’utilisateur qui crée le document.

Code Motif indiqué pour l'ajustement de budget.

Si cette case est cochée, l'écriture est bloquée par une exception.

Code de la société.

Description ou nom du code.

Origine du document. (exemple : Commande fournisseur, Opérations diverses ou ajustement de budget).

Numéro du document.

Origine du document associé. (exemple : Commande fournisseur, opérations diverses ou ajustement de budget).

Document associé à une société spécifique.

Type d'entité.

Code de l'entité.

Tiers pour lequel l’écriture est générée.

Code de l’acheteur qui crée la ligne de commande fournisseur ou la ligne de demande d’achat.

Description ou nom du code.

Code Article.

Description ou nom du code.

Quantité des articles exprimée en unité de stock.

Prix unitaire de l’article, exprimé en unité de stock.