Factures/Documents par règlts clients/documents liés (tfacr6501m000)

Cette session permet d'afficher les factures qui correspondent aux écritures en cours pour les règlements et les autres documents liés.

Lorsque vous accédez à cette session à partir de la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000), une zone de groupe Règlements clients/Documents liés s'affiche sur l'en-tête de la session. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher un montant payé par un client (tiers payeur) et LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant. par exemple Si le client a payé plusieurs factures à la fois et que le relevé bancaire est géré en utilisant l'option Sélectionner règlements clients de la session Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) dans la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100), vous pouvez effectuer une recherche en fonction du montant total payé et LN affiche toutes lignes de document de règlement en espèces correspondantes.

Vous pouvez également spécifier une Date de règlement si plusieurs règlements du client sont traités via un document de règlement en espèces avec différentes dates de règlement.

Règlements clients/Documents liés

Montant reçu: Montant payé par le client (tiers payeur). Si vous saisissez le montant et utilisez l'option Rechercher, Infor LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000).
Devise: Devise dans laquelle le montant d’écriture est réglé au client.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000).
Date de règlement: Date à laquelle le règlement est reçu.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000).

Tiers payeur

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Document règlt client origine

Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine.

N° de document règlt d'origine

Numéro du document de règlement client dans la société dans laquelle l'écriture a été créée.

Montant

Devise de règlement

Type de document

Code règlt client origine

Identification de l'écriture :

Numéro de règlement du tiers s'il est indiqué dans le règlement émis (client) ou le règlement normal.
Pour les effets à recevoir, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt client origine et Doc. règlement clt correspondent sauf si une étape d'émission de règlements clients ou une avance/règlement non affecté client est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Doc. règlement clt correspond au document de règlement réel et elle est utilisée pour effectuer un zoom vers les écritures de Comptabilité générale appropriées.

Sté récept. origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Date de document

Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Facture/Montant échéancier

Montant endevise facturation

Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.

Solde (devise fact.)

Date de document

Détail du règlement client

N° ligne règlement origine: Numéro de ligne du règlement client du document dans la société dans laquelle l'écriture a été créée.
N° ligne règlement clt: Numéro de ligne d'affectation en cas d'affectations et de rapprochements.
Référence d'écriture: Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Statut règlt client: Etape du document de règlement client correspondant au document actuel. Spécifié uniquement pour les règlements clients émis, les règlements normaux et les effets à recevoir.
Relation bancaire: Banque utilisée pour créer le règlement émis (client) ou l'effet à recevoir.

Détail de la facture

Société de facturation: Société dans laquelle la facture a été créée.
Document facture: Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.
Numéro de programme: Si la facture de la société de facturation a eu des échéanciers, numéro d'échéancier lié au document lié actuel.
Type de document: Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.
Tiers facturé: Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Tiers père sommet: Tiers père sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers père sommet du champ Tiers payeur.

Montants

Montant

Montant dans la devise du document lié.

Devise de transaction

Devise d'écriture du document lié.

Montant en devise locale

Montant en devise locale de la société de réception.

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

devise locale de la société,
Devise
Devise

Montant d'escompte en devise de règlt client

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Montant d'escompte en devise de facturation

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Montant d'escompte en devise locale

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception.

Majoration retard de règlt en devise règlt client

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Mnt majoration retard règl. en DF

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Majoration retard de règlt en devise locale

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception.

Différence de règlement en devise de règlt client

Différence de règlement appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Mnt différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Différence de règlement en devise locale

Différence de règlement appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception.