Factures (tfacr5500m100)

Cette session permet d'afficher les factures des lignes d'échéancier de règlement client dont le montant est impayé et pour lesquelles la date d'action a expiré.

Tiers: Tiers facturé.
Sté financière: Société financière.
Type de document: Type de document, qui identifie le type de facture.
Facture externe: Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque
Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).
Document: Journal de la facture.
Document: Numéro du document.
N° de ligne: Numéro de ligne du document.
Date de document: Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.
Montant: Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.
Devise: Devise de facturation.
Montant endevise société: Montant exprimé dans la devise société.
Devise société: Unité de la devise société.
Montant échu: Montant des factures échues
Montant échuen devise société: Montant exprimé dans la devise société.
Date d'échéance: Date d’échéance de la facture.
Motif du litige: Code Litige attribué à la facture.
Référence litige: Code indiquant le motif de non-règlement des factures.
Action/date de litige: Date à laquelle l'application doit vérifier si les factures répertoriées ont été réglées.
Commande: Commande client liée à la facture.
Référence d'écriture: Référence de l'écriture.
N° de lettre: Numéro de lettre de relance.
Douteux: Si Si cette case est cochée,, la facture est douteuse.
Texte: Si cette case est cochée, un texte existe.
Tiers payeur: Tiers payeur.
Relation bancaire: Code de la relation bancaire. Ces données sont extraites de la session Factures (cisli3105m000) ou Relations bancaires par défaut (tccom1551m000).
Commercial: Employé du tiers chargé de la facture.
Date dernier calcul d'intérêts: Date du dernier calcul des intérêts.
Règlements par échéancier: Indique si un échéancier de règlement est associé à une facture.
Date de taux: Le taux de change utilisé est en vigueur à ces date et heure.
Type taux change: Type de taux de change.
Niveau de calcul de TVA: Niveau de calcul de la TVA de la facture.
Pays/code TVA: Code du pays TVA applicable à l'écriture.
Code TVA: Code TVA qui s'applique à l'écriture.
Montant TVA en devise de règlement: Devise dans laquelle le montant de TVA doit être réglé.
Montant TVA en devise société: Montant de la TVA exprimé en devise société.
Date 1er escompte: Dernière date à laquelle l'escompte, défini pour la première période d'escompte, est déduit montant facturé.
Montant 1er escompte: Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de premier escompte.
Date 2ème escompte: Dernière date à laquelle l'escompte, défini pour la deuxième période d'escompte, est déduit du montant facturé.
Montant 2ème escompte: Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la deuxième date d'escompte.
Date 3ème escompte: La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé.
Montant 3ème escompte: Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la troisième date d'escompte.
Diff. de règlement: Montant de la différence de règlement.
Montant commission d'affacturage: Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.
Majoration pour retard de règlement: Majoration pour retard de règlement.
Conditions de règlement: Conditions de règlement.
Journal des factures d'origine: Journal d'origine.
Facture d'origine: Facture liée à l'avoir.
Méthode de règlement client/fournisseur: Méthode de règlement.
Projet: Projet auquel la facture est associée.
Banque du client: Institution bancaire du tiers utilisée pour les règlements.
N° de traitement finalisation: Numéro de journal, spécifié lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures est finalisé.
Date de finalisation: Date à laquelle la finalisation des écritures est exécutée.
Date règlt clt/fourn. prévue: Montant dû, y inclus la période de grâce (nombre de jours supplémentaires).