Factures mensuelles (tfacr4501m000)

Cette fonctionnalité est spécifique du Japon.

Cette session permet d'afficher et de gérer des factures mensuelles.

Dans le menu approprié, vous pouvez pointer sur Trier par pour trier les factures mensuelles en fonction de plusieurs critères.

Pour afficher et gérer les détails d'une facture mensuelle, cliquez deux fois sur une ligne dans la session de vue générale. La session de détails Factures mensuelles (tfacr4501m000) est lancée. Vous pouvez saisir ou modifier les détails de la facture mensuelle si aucune facture n'y est liée et si son statut est Généré.

Pour créer une facture mensuelle, cliquez sur Nouveau. Vous pouvez saisir les détails dans la session de détails Factures mensuelles (tfacr4501m000).

Pour afficher les factures ou pour sélectionner des factures pour une facture mensuelle nouvellement créée, sélectionnez-la, et dans le menu approprié, cliquez sur En-cours lié à MBI. La session En-cours lié à MBI (tfacr4502m000) est lancée.

Pour supprimer une facture mensuelle, sélectionnez-la, et dans le menu Modifier, cliquez sur Supprimer. Le statut de la facture mensuelle doit être Imprimé ou Supprimé.

Pour attribuer le statut Supprimé à une facture mensuelle, dans le menu approprié, cliquez sur Donner le statut Supprimé à MBI. Le statut de la facture mensuelle doit être Généré. Vous pouvez utiliser cette commande pour les factures mensuelles que vous ne voulez pas traiter.

No facture mensuelle

Numéro de document de la facture mensuelle.

Tiers facturé

Tiers facturé pour lequel vous avez généré la facture mensuelle.

Date de relevé

La facture mensuelle contient des en-cours dont la date de document est équivalente ou antérieure à cette date.

Devise

Devise de facturation utilisée pour la facture mensuelle.

Montant du relevé

Montant impayé actuel.

LN calcule le montant du relevé de la façon suivante :

montant du relevé = montant facturé dans la période en cours - (montant reçu + différences de règlement imputées + montant de contrepassation et d'escompte + montant réglé avec la facture fournisseur)

Facturé ds pér. en crs

Montant facturé total de la période en cours.

LN calcule ce montant de la façon suivante :

montant du relevé = somme des montants factures impayées - somme des corrections ventes

Statut

Statut de la facture mensuelle.

Généré: Vous avez généré ou créé manuellement la facture mensuelle dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). Vous pouvez saisir ou modifier les détails de la facture mensuelle si aucune facture n'y est liée. Vous pouvez ajouter des factures à la facture mensuelle ou en supprimer.
Confirmé: Vous avez confirmé la facture mensuelle dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). Vous ne pouvez pas ajouter des factures à la facture mensuelle ni en supprimer. Vous pouvez imprimer une facture finale à envoyer à vos clients. Si nécessaire, vous pouvez annuler la confirmation et changer le statut pour lui affecter la valeur Généré.
Imprimé: Vous avez imprimé une facture finale dans la session Impression des factures mensuelles (tfacr4401m000). Vous ne pouvez pas modifier le statut ni modifier la facture mensuelle. Si nécessaire, vous pouvez réimprimer la facture finale. Dans la session Archivage/suppression factures clients totalement réglées (tfacr2260m000), vous pouvez supprimer les factures liées à la facture mensuelle. Dans la session Suppression des factures mensuelles (tfacr2261m000), vous pouvez supprimer la facture mensuelle.
Supprimé: Vous avez utilisé la commande Donner le statut Supprimé à MBI dans la session Factures mensuelles (tfacr4501m000). LN a supprimé les factures liées à la facture mensuelle. Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer la facture mensuelle.
Sans objet: La facture mensuelle n'a aucun de ces statuts.

Méthode de clôture

Méthode de clôture de la facture mensuelle.

Numéro MBI précédent

Numéro de la facture mensuelle précédente générée pour le tiers.

Date document De

Premier jour de la période pour laquelle la facture mensuelle a été générée.

Date document A

Dernier jour de la période pour laquelle la facture mensuelle a été générée.

Solde d'ouverture

Montant à payer impayé pour le tiers facturé dans la devise de facturation au premier jour de la période couverte par la facture mensuelle.

Le solde d'ouverture est égal au solde de clôture de la facture mensuelle précédente dans la devise de facturation du tiers.

Montant réglé

Montant total reçu du tiers au cours de la période, y compris les avances clients et les règlements clients non affectés.

Différence de règlement imputé

Montant total des différences de règlement imputées sur des règlements par le tiers au cours de la période.

Montant de contrepassation et d'escompte

Somme des avoirs, remises et majorations pour retard de paiement concernant le tiers, générée au cours de la période.

Régler avec facture fournisseur

Montant des factures clients compensées par des factures fournisseurs provenant du même tiers.

Si le client est également votre fournisseur, les factures clients peuvent être réglées avec les factures fournisseurs.

Solde de clôture

Montant à payer impayé pour le tiers facturé dans la devise de facturation au dernier jour de la période couverte par la facture mensuelle.

Montant de TVA

Somme des montants de TVA des factures impayées et des avoirs inclus dans la facture mensuelle.

Les montants de TVA Reporté ne sont pas pris en compte.