Soldes créditeurs (tfacr3507m000)

Cette session permet de consulter les soldes et statistiques de crédit pour un analyste du crédit, un tiers ou une société financière spécifié(e).

Analyste du crédit

Analyste du crédit lié au tiers facturé.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers parent

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Remarque

Ce champ affiche le tiers parent au sommet ou le tiers direct, selon la valeur du champ Tiers père sommet de la session Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000).

Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Remarque

Cette case est visible uniquement lorsque l'encaissement crédit est effectué pour plusieurs sociétés financières. Si cette valeur est 0, l'encaissement de crédit est effectué pour les sociétés financières partagées.

Total non dû

Somme de tous les montants litigieux et non litigieux de la facture ou de l'échéancier de facturation, qui ne sont pas dus.

Devise

Devise du montant reçu (non dû).

Contestées

Montant litigieux de la facture ou des échéanciers de facturation, qui n'est pas dû.

Sans litige

Montant non litigieux de la facture ou de l'échéancier de facturation, qui n'est pas dû.

Total dû

Somme des montants litigieux et non litigieux des factures ou de l'échéancier de facturation, qui sont dus.

Contestées

Montant litigieux de la facture ou de l'échéancier de facturation de facture, qui est dû.

Sans litige

Montant non litigieux de la facture ou des échéanciers de facturation, qui est dû.

Total impayé

Somme des montants litigieux et non litigieux des factures ou de l'échéancier de facturation.

Règlement non affecté

Total des avances clients anticipées et des règlements client non affectés.

Total solde client

Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.

Solde total clients = montant total non dû + montant total dû + montant non affecté à facture
Plafond de crédit

Plafond de crédit défini pour le tiers facturé, exprimé dans la devise d'encaissement du crédit. La conversion est effectuée à l'aide du type de taux interne.

Remarque

La limite de crédit ne peut pas être spécifiée pour chaque département comptable.

Montant relancé

Montant du solde des factures impayées pour lesquelles les lettres de relance sont envoyées.

Montant échu non relancé

Montant du solde des factures impayées pour lesquelles les lettres de relance ne sont pas envoyées.

Date dernière relance

Dernière date de relance pour le tiers facturé.

Délai moyen de retard

Somme des montants reçus ou réglés multipliés chacun par le nombre de jours compris entre la date d'échéance et la date de réception ou de règlement, et divisés par le total des montants reçus ou réglés sur une période donnée.

Le calcul du délai moyen de retard utilise la formule suivante :

Délai moyen retard = somme (facture * période de retard) / montant total de toutes les factures

  • fin de la période = dernière date à laquelle la Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000) est exécutée.
  • période = nombre de jours entre la création de la facture et la date à laquelle la moyenne est mise à jour par Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000)
Délai moyen de règlement

Somme des montants reçus ou réglés multipliés chacun par le nombre de jours compris entre la date de la facture et la date de réception ou de règlement et divisés par le total des montants reçus ou réglés sur une période donnée.

Le calcul du délai moyen de règlement utilise la formule suivante :

Délai moyen de règlement = somme de A pour tous les règlements / somme des montants de règlement
Où, A = montant de règlement * (date du règlement - date doc.) 
   

  • fin de la période = dernière date à laquelle la Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000) est exécutée
  • période = nombre de jours entre la création de la facture et la date à laquelle la moyenne est mise à jour par Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000)
Délai moyen d'impayé

Somme des montants impayés multipliés chacun par le nombre de jours compris entre la date de la facture et la fin de la période et divisés par le montant total des impayés.

Le calcul du délai moyen d'impayé utilise la formule suivante :

Délai moyen d'impayé = (somme des montants impayés multipliée par le nombre de jours compris entre la date d'échéance figurant sur la facture et la fin de la période) divisée par le montant impayé total.

  • fin de la période = dernière date à laquelle la Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000) est exécutée
  • période = nombre de jours entre la création de la facture et la date à laquelle la moyenne est mise à jour par Mise à jour des soldes créditeurs et statistiques (tfacr3207m000)

Nombre de factures échues.

Relancées

Nombre de factures relancées (ouvertes).

Contestées

Nombre de factures impayées contestées.

En cours

Nombre de factures impayées.

Nombre de règlements non affectés

Nombre de règlements non affectés/avances clients.