Détail des règlements client (tfacr2538m000)

Cette session permet d'afficher la liste des détails des règlements des tiers sélectionnés.

Cette session affiche les détails suivants :

Type de règlement
N° doc. règlement client
N° doc. règlement fourn.

Tiers

Tiers facturé.

Nom

Nom du tiers.

Contact

Votre contact dans l’entreprise du tiers.

N° de téléphone principal

Numéro de téléphone du contact.

Type de document

Type de document qui identifie le type de facture.

LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document.

Facture client: Le document est une facture client créée dans la session Factures clients (tfacr1110s000).
Règlement standard: Le document est un règlement de la part d'un tiers, créé dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).
Facture fournisseur: Le document est une facture fournisseur.
Correction: Le document est la correction d'une facture.
Différence de change: Le document est une écriture sur les différences de change.
Différence de règlement: Le document est une écriture sur les différences règlements.
Règlement émis: Le document est un règlement émis (client).
Avance client: Le document est un règlement reçu avant que la facture n'ait été envoyée.
Règlement non affecté: Le document est un règlement client non affecté.
Avance émise: Le document est un règlement reçu avant même qu'un règlement émis (client) ne soit créé.
Règlement émis non affecté: Le document est un règlement émis (client) qui ne peut pas encore être affecté à une facture.
Affectation: Le document est une avance client ou un règlement non affecté qui est attribué à une facture via la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000).

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

N° documentrèglt (clt)

Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement client.

N° de document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement client.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document.

N° règlt fourn. tiers

Numéro de document du tiers.

Date de document

Date d'enregistrement du règlement client. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.

Devise

Devise de facturation.

Montantreçu

Montant du règlement reçu.

Montantde solde

Montant du solde de la facture.

Montantaffecté

Montant du règlement facturé.

En-cours fournisseur /Appliqué au document

Journal des factures associé au règlement.

Document

Numéro de document de la facture associée au règlement.

N° de ligne

Numéro de ligne qui permet d'identifier une écriture dans un document.

Numéro de programme

Numéro de ligne d'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Code Avis deversement

Code Avis de versement.

Référence d'écriture

Référence de la facture.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.