Détails balance âgée (tfacr2522m100)

Traitement de balance âgée

Numéro de traitement de balance âgée. Vous pouvez disposer d'un traitement de balance âgée personnel et d'un traitement de balance âgée standard unique.

Traitement de balance âgée standard

Traitement contenant les données de balance âgée. Les montants de balance âgée de ce traitement permettent également d'afficher un graphique dans la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000). En naviguant depuis cette session, vous arriverez au traitement de balance âgée standard.

Tiers facturé

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a calculé la balance âgée du traitement de balance âgée.

Date de la dernière actualisation

Date à laquelle les données de traitement de balance âgée ont été générées. Cette information est affichée dans le graphique de balance âgée, ce qui permet à l'utilisateur de connaître l'ancienneté des données de balance âgée.

Société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Balance âgée

Classification d'en-cours en fonction des périodes de balance âgée et des types de périodes.

Balance âgée fondée sur

Valeur du champ Fondé(e) sur dans la session Calculer balance âgée fournisseurs (tfacp3525m000).

Devise balance âgée

Devise dans laquelle les montants de balance âgée sont calculés.

Date/période de référence

Date à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est calculée.

Exercice balance âgée

Exercice à partir duquel la balance âgée est fournie.

Période balance âgée

Période financière à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est fournie.

La balance âgée récapitulative peut concerner une société financière individuelle, ou toutes les sociétés du groupe. Si la ligne récapitulative est une agrégation de toutes les sociétés, le numéro de société est zéro.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Les montants de cette colonne sont exprimés en devise de balance âgée.

Devise dans laquelle les montants de balance âgée sont calculés.

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Numéro de la ligne de facture.

Numéro de la ligne de facture.

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Compte collectif dans lequel l’écriture sera imputée.

LN détermine le compte collectif à partir du groupe financier tiers.

Dimensions auxquelles l’écriture sera imputée.

Pour les factures associées aux commandes fournisseurs, LN extrait les dimensions à partir du schéma d’intégration si les conditions suivantes sont remplies :

• Les détails de la commande fournisseur sont saisis dans la facture.
• Le type de document d’intégration pour la comptabilité analytique des auto-factures a été initialisé dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, LN extrait, pour les types de dimension sans schéma d’intégration défini, les dimensions de la même manière que pour les factures de coût et de transport.

Pour les factures de coût et de transport, extrait, pour chaque type de dimension, les dimensions dans l’ordre suivant :

1. A partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000)
2. A partir des comptes collectifs du groupe financier tiers, spécifiés dans la session Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100)

Les montants de TVA sont aussi imputés à ces dimensions. Si des dimensions obligatoires sont liées aux comptes de TVA et si aucune dimension n’est définie pour les comptes collectifs, LN impute les montants de TVA aux dimensions que vous indiquez dans la session Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou la session Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000).

Pays du partenaire tiers facturant.

Zone du tiers vendeur.

Groupe de tiers aux caractéristiques communes, pour lequel vous pouvez définir le compte créditeurs ou le compte débiteurs ainsi qu'un ensemble de comptes collectifs supplémentaires tels que les comptes collectifs pour les créances douteuses, les avances fournisseurs ou clients, les règlements émis et les gains/pertes de profit réalisés et non réalisés. LN utilise automatiquement ces comptes collectifs dans les processus tels que l'enregistrement des factures clients et les règlements.

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.

tiers payé/ tiers payeur.

Employé chargé de la facture client.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.

type d'achat/ type de vente

Motif trésorerie de l'écriture.

Les montants de cette colonne sont exprimés dans la devise de facturation.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.refr

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.docd

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.dued

Code Litige attribué à la facture.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amth

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Montant total reçu, exprimé en devise société.

Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours pour ce tiers.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amnt

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.