Allègement pour créances irrécouvrables/récupération par facture (tfacr2515m000)
Cette session permet d'afficher les écritures de récupération et d'allègement créées lors du traitement de l'allègement pour créances irrécouvrables.
- Facture
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Journal de l'en-cours qui est allégé/récupéré.
- N° de document
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Numéro de document de l'en-cours qui est allégé/récupéré.
- Ligne
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Numéro de ligne de l'en-cours qui est allégé/récupéré.
- Tiers
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Tiers facturé/ tiers facturant.
- Description
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Description ou nom du code.
- Date de document
-
Date de création de la facture.
- Date d'échéance
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Date d’échéance de la facture.
- Exercice de TVA
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Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
- Période de TVA
-
Période pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
- Sociétéfactur.
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Société financière de l'en-cours qui est allégé/récupéré.
- Sté financière
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Société financière dans laquelle les écritures d'allègement pour créances irrécouvrables/récupération de créances irrécouvrables sont imputées.
- Document
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Journal dans lequel les écritures d'allègement pour créances irrécouvrables/récupération de créances irrécouvrables sont imputées.
- N° de document
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Numéro de document associé à l'écriture d'allègement/récupération de créances irrécouvrables.
- Date d'écriture
-
date de saisie des écritures.
- Date de création
-
Heure UTC à laquelle le document Allègement/Récupération est créé.
- Utilisateur
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L'identifiant de connexion de l'utilisateur qui a créé le document d'allègement/de récupération.
- Type d'opération
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Option permettant de sélectionner l'origine qui crée les journaux, comme Allègement pour créances irrécouvrables ou Récupération de créances irrécouvrables.
Valeurs autorisées
- Allègement pour créances irrécouvrables
- Récupération de créances irrécouvrables
- Sans objet
- Escompte
- Différence de règlement
- Maj. pour retard de règlement
- Montant facturé
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Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
- Devise
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Devise société.
- Montant de TVA
-
Montant de TVA comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.
- Montant règlement client
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Le montant de règlement client exprimé dans la devise locale. Il s'agit du montant utilisé pour réduire le solde réel lors de la réception ou de l'affectation de trésorerie aux factures.
- Montant impayé d'origine
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Montant impayé au moment de l'exécution du processus d'allègement/de récupération.
- Montant de base allégé
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Total du Montant TVA de base et du Montant de TVA de l'allègement pour créances irrécouvrables spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000).
- Montant de base récupéré
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Total du Montant TVA de base et du Montant de TVA de la récupération de créances irrécouvrables spécifiée dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000).
- Montant maxi allègement
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Montant le plus élevé pouvant être allégé lorsqu'un allègement pour créances irrécouvrables est traité. L'utilisateur peut décider de spécifier un montant moindre.
- Montant allégé
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La somme de l'allègement pour créances irrécouvrables sur la TVA avant la date de création de l'allègement pour créances irrécouvrables ou de la récupération de créances irrécouvrables.
- Montant récupéré
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La somme des récupérations de créances irrécouvrables sur la TVA récupérée avant l'allègement pour créances irrécouvrables ou la récupération de créances irrécouvrables courant(e).
- Période de TVA allègement/récupération
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Exercice de TVA associé au document Allègement/Récupération.
- Période
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Période de TVA associée au document Allègement/Récupération.