Allègement pour créances irrécouvrables clients (tfacr2514m000)

Cette session permet de sélectionner les factures pour l'allègement pour créances irrécouvrables.

Société financière

Code de la société financière.

Description

Description de la société.

Tiers facturé

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturés

Document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° de document

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document associés à l'écriture d'allègement pour créances irrécouvrables.

Date de document

Date de création du document associé à l'allègement pour créances irrécouvrables.

Exercice facture

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : exercices comptables au cours desquels les factures sont créées.

Période de facture.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes financières au cours desquelles les factures sont créées.

Classer les créances chronologiquement

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : âges de la facture sur la base desquels les factures sont sélectionnées. Exemple: si vous spécifiez une plage Classer les créances chronologiquement allant de 6 à 6, les factures sont sélectionnées pour les 6 mois qui précèdent le mois courant. Le 3 septembre, si vous spécifiez les champs De et A de la plage comme étant 6 et 6, les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er mars, et le ou avant le 31 mars sont sélectionnées. La plage 6 à 7 va sélectionner les factures pour lesquelles la date du document se situe le ou après le 1er février et le ou avant le 31 mars.

Sociétéfinancière

Société financière.

Tiers

Tiers facturé.

Description

Description ou nom du code.

Type de document

Type de document, qui identifie le type de facture.

Document

Journal de la facture.

N° de document

Numéro du document.

Date de document

Date de création de la facture.

Date d'échéance

Date d’échéance de la facture.

Règlements par échéancier

Indique si un échéancier de règlement est associé à une facture.

Montant taxable

Total du Montant TVA de base comprenant le montant (correction du document) spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié.

Montant de TVA

Le montant de TVA (comprenant la correction apportée au document) de la facture.

TVA reportée

Montant de TVA reportée comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.

Montant facturé

Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture.

Montant reçu

Montant reçu exprimé en devise de facturation.

Montant impayé

Montant impayé à percevoir sur la facture.

Montant allégé

Montant allégé en devise locale pour la récupération de créances irrécouvrables.

Montant récupéré

Montant récupéré pour la récupération de créances irrécouvrables, exprimé en devise locale.

Sélectionner par période de TVA

Montant à alléger

Montant à alléger pour la récupération de créances irrécouvrables.

Supprimer

Si cette case est cochée, le traitement de l'allègement pour créances irrécouvrables est ignoré pour la facture sélectionnée.

Montant taxable

Montant TVA de base comprenant le montant (correction apportée sur le document) spécifié dans la session Analyse de TVA (tfgld1520m000) pour le Document spécifié, en devise de la société.

Montant de TVA

Montant de TVA comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise de la société.

TVA reportée

Montant de TVA reportée comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise de la société.

Montant facturé

Montant de facturation comprenant la correction apportée au document indiquée sur la facture, en devise de la société.

Montant reçu

Montant reçu en devise de la société.

Montant impayé

Différence entre le montant facturé et les affectations de la facture dans la devise de la société.

Pays TVA

Le pays de TVA applicable à l'écriture.

Code TVA

Le code TVA applicable à l'écriture.

Référence d'écriture

Référence de l'écriture.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement.

Conditions de règlement

Conditions de règlement.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement.

Projet

Projet auquel la facture est associée.

Commande

Commande client liée à la facture.

Code Litige

Code Litige attribué à la facture.

Date du litige

Date à laquelle le litige est signalé.

Responsable litiges

Code indiquant le motif de non-règlement des factures.

Exercice

Exercice comptable au cours duquel les factures sont créées.

Période comptable

Période comptable au cours de laquelle la facture est générée.

N° de lot

Un lot consiste en un groupe d'écritures appartenant à la même période.

Exercice de TVA

Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Période de TVA

Période pendant lequel une écriture de TVA est traitée.

Commercial

Employé du tiers chargé de la facture.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.

Tiers payeur

Tiers payeur.

Commande du tiers

Compte collectif

Compte collectif.

Facture d'avance/demande de règlt

Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé, et si un compte collectif distinct est utilisé pour les factures d'avance.

N° de règlt tiers

Numéro de document de règlement utilisé par le tiers.

Code Avis de versement

Code de l'avis de versement.

Note de débit

Si cette case est cochée, la note de débit est applicable.

Référence bancaire

Référence bancaire de la ligne de facture ou d'échéancier de règlement.

Date dernier calcul d'intérêts

Dernière date à laquelle les intérêts sont calculés.

Type de vente

Type de la vente.

N° effet de commerce

Numéro de document de l'effet de commerce à recevoir.