Calculer balance âgée clients (tfacr2511m000)

Société financière De

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Pays

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : pays.

Groupe financier tiers

Groupe de tiers aux caractéristiques communes, pour lequel vous pouvez définir le compte créditeurs ou le compte débiteurs ainsi qu'un ensemble de comptes collectifs supplémentaires tels que les comptes collectifs pour les créances douteuses, les avances fournisseurs ou clients, les règlements émis et les gains/pertes de profit réalisés et non réalisés. LN utilise automatiquement ces comptes collectifs dans les processus tels que l'enregistrement des factures clients et les règlements.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Analyste du crédit

Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.

Devise du relevé

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Société courante

Si cette case est cochée, la balance âgée est exécutée uniquement pour la société actuelle.

Gpe de devises de reporting

Dans un environnement constitué de nombreuses sociétés financières, code définissant la devise société commune à utiliser pour le reporting et la consultation des données concernant les sociétés liées à ce code.

Code Balance âgée

Sélectionnez le code Balance âgée.

Valeur par défaut

Le code Balance âgée est spécifié dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).

Type

Unité de temps dans laquelle les périodes sont définies.

Fondé(e) sur

Date sur laquelle est basée la balance âgée.

Date de document

Date de document de la facture.

Date d'échéance

Date d'échéance de la facture.

Sélection par

Critère selon lequel les factures sont sélectionnées pour l'état.

Date du document

Le solde est fondé sur la date de document, date à laquelle la facture est créée.

Période comptable

Le solde est fondé sur la période comptable.

Utiliser date référence tâche

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une date de référence de tâche selon que Date/mois de référence, Date/période dernière facture ou Date/période dernier règlement soient déterminés.

Date référence tâche

Si la session est ajoutée à une tâche, la tâche peut être effectuée, par exemple, chaque jour, si Date/mois de référence est déterminé par rapport à la date spécifiée ici.

Date/mois de référence

Date à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est calculée.

Vous pouvez spécifier une date dans ce champ, ou spécifier un exercice et une période dans les champs suivants. Ceci dépend de la définition du code Balance âgée dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000).

Date/mois de référence

Exercice à partir duquel la balance âgée est fournie.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Date/mois de référence

Période financière à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est fournie.

Date/période dernière facture

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Date de document. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la date de facture finale pour la balance âgée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à celle indiquée dans ce champ.

Date/période dernière facture

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la période financière finale des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à la période indiquée dans ce champ.

Date/période dernier règlement

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Date de document. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la dernière date de règlement des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la dernière date de règlement est postérieure à la date indiquée dans ce champ.

Date/période dernier règlement

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la période associée à la dernière date de règlement des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la dernière date de règlement est postérieure à la période comptable indiquée dans ce champ.

Inclure tiers enfants

Si cette case est cochée, et un tiers parent est compris dans la plage, et les enfants de ce tiers sont également inclus (à conditions qu'ils se trouvent dans la plage de sélection spécifiée sur l'onglet Sélection).

Alimenter récapitulatif balance âgée

Si cette case est cochée, les totaux sont stockés dans la table de balance âgée par société/tiers.

Alimenter détails balance âgée

Si cette case est cochée, les factures prises en compte pour les totaux sont stockées dans la table de balance âgée.

Fondé sur lignes de segment

Si cette case est cochée, les données sont stockées dans la table Détails.

Traitement de balance âgée standard clients

Si cette case est cochée, les données pour le traitement de balance âgée sont utilisées dans le graphique de la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000). D'autres traitements de balance âgée peuvent exister, mais seul celui-ci sera utilisé.

Factures standard

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut toutes les factures ordinaires.

Créances douteuses

Si cette case est cochée, les créances douteuses sont incluses dans la balance âgée.

Facture d'avance/demande de règlt

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les factures d'avances et les demandes d'avance fournisseur.

Inclure les avances dans le solde client

Si cette case est cochée, les avances clients sont incluses dans le solde client.

Inclure les règlements non affectés dans le solde client

Si cette case est cochée, les règlements non affectés sont inclus dans le solde client.

Inclure les règlements émis dans le solde client

Si cette case est cochée, les règlements émis (clients) sont inclus dans le solde client, qui sera modifié.

Inclure les effets de commerce dans le solde client

Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans le solde client, qui sera modifié.

Remarque

Cette option concerne les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états par défaut.

A partir de quelle étape de la procédure de règlement (clients)

Cochez la case Inclure les règlements émis dans le solde client pour indiquer l'étape de la procédure de règlement.

Inclure les documents non échus

Si cette case est cochée, la balance âgée comprend les documents dont les dates d'échéance se situent en dehors des périodes de balance âgée.

Solde total de toutes les factures, dues et pas encore dues.

Numéro affecté au traitement de balance âgée.

Durée période

Unité de temps dans laquelle les périodes sont définies.

En-tête période

Texte affiché ou imprimé au-dessus de la colonne contenant les factures de cette période.

Montant en

Total des factures impayées pour cette période.