Impression des soldes par tiers facturé (tfacr2424m000)

Cette session permet d'imprimer les soldes pour les tiers facturants répertoriés dans LN.

Vous pouvez imprimer les soldes par tiers ou par groupe financier tiers.

Vous devez définir une plage de sélection dans le premier onglet.

Dans le deuxième onglet, vous devez :

définir la plage de périodes,
Cocher la case Règlements émis (clients) pour inclure les règlements émis (clients) dans le calcul des montants impayés (soldes).

Société financière

Permet de sélectionner votre société.

Groupe financier tiers

Permet de sélectionner votre groupe financier tiers.

Tiers facturé

Permet de sélectionner le tiers.

Journal

Permet de sélectionner le journal.

Document

Permet de sélectionner le numéro de document, qui identifie en partie la facture.

Devise société

Devise société. Cliquez sur la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.

Note:

Si vous imprimez les données pour une plage de sociétés, vous pouvez changer de devise uniquement si le système de devise de la société groupe à laquelle votre société appartient est indépendant.

Inclure règlements clts émis

Si cette case est cochée, les règlements émis (clients) sont inclus dans le calcul des montants impayés ( soldes).

A partir de quelle étape de la procédure de règlement (clients)

Permet de cocher la case Inclure règlements clts émis pour indiquer la procédure de règlement.

Document sélectionné: Ce statut est attribué aux factures sélectionnées pour règlement (client/fournisseur) dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures.
Document envoyé au tiers: Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur.
Document accepté par le tiers: Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change).
Document envoyé à banque: Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur.
Document reçu: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement.
Document accepté/envoyé: Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement.
Document réglé: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque.
Document rejeté: Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé.

Fondé(e) sur

Sélectionnez les factures à imprimer en fonction de :

la date de document,
la date d'échéance.

Date du document: Le solde est fondé sur la date de document, date à laquelle la facture est créée.
Période comptable: Le solde est fondé sur la période comptable.

Date dernière facture

Permet de sélectionner la date. Les totaux sont imprimés jusqu'à cette date incluse.

Vous devez sélectionner la Date du document dans le champ Fondé(e) sur pour sélectionner la date de dernière facture.

Période dernière facture

Permet de sélectionner l'exercice. Les totaux sont imprimés jusqu'à la fin de la période de l'exercice sélectionné.

Vous devez sélectionner Période comptable dans le champ Fondé(e) sur pour sélectionner l'exercice.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période dernière facture

Si vous avez sélectionné Période comptable dans le champ Fondé sur, vous pouvez saisir la période de la dernière facture pour laquelle le solde est imprimé.

Date dernier règlement