Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000)

Cette session permet d'imputer les différences de règlement.

Si une facture n'est pas réglée en totalité et si le montant restant n'est pas assez important pour être considéré comme impayé, vous pouvez imputer la différence de règlement dans cette session. Ceci est possible uniquement si la différence de règlement est inférieure ou égale au maximum. Ce maximum est déterminé à partir des valeurs affichées dans les champs Montant maximal à imputer et Pourcentage maximal à imputer. Ces valeurs spécifiques de l'utilisateur sont définies dans la session Tolérances utilisateur pour imputations (tfacr0118m000).

Si une différence de règlement remplit les deux conditions, cette saisie est effectuée dans le module Comptabilité générale :


Différences de règlement
A Comptes clients

Exemple

Le montant facturé est 1000,00. Vous avez défini les données suivantes :

Montant maximal à imputer : 10,00
Pourcentage maximal à imputer : 5 %

Le montant de la différence de règlement (facture impayée) est égal à 20,00. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. Par conséquent, LN n'impute pas la différence.

Exemple

Le montant brut facturé est 600,00. La TVA correspond à 20 % de ce montant. Seul un montant de 588,00 est réglé sur le montant facturé total. Le montant restant est comptabilisé comme suit :


Différences de règlement	12,00
A Comptes clients	12,00

Si la case Régulariser TVA pour déductions de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, la TVA comprise dans le montant restant est également comptabilisée.


Différences de règlement	10,00
TVA	2,00
A Comptes clients	12,00

Aspects relatifs aux performances

Les paramètres de cette session risquent d'avoir une incidence sur les performances du système et la taille de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous àImputation des différences de règlement.

Imputer différences de règlement

Si cette case est cochée, les différences de règlement sont imputées dans le module Comptabilité générale.

Sélectionner factures spécifiques

Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques.

Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Factures spécifiques pour imputations (tfacr2520m001).

Sélections

Tiers facturé: Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Journal: Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document: Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Période de facture: Exercice auquel les écritures financières sont liées.
Séparateur de périodes: Séparateur entre l'exercice et la période.
Période de facture: Exercice auquel les écritures financières sont liées.

Limites de tolérance

Utilisateur

Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).

Utilisateur

Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.

Montant maximal à imputer

Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différence de règlement. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, LN l'impute en tant que différence de règlement.

Remarque

Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, LN ne l'impute pas.

Exemple

Le montant facturé est 1000,00. Vous avez défini les données suivantes :

Montant maximal à imputer : 10.00
Pourcentage maximal à imputer : 5%

Le montant de la différence de règlement est 20,00. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. Par conséquent, LN n'impute pas la différence.

Si une différence de règlement respecte les deux conditions, la saisie suivante sera effectuée :


Différences de règlement
A Comptes clients

Pourcentage maximal à imputer

Pourcentage maximal du montant facturé total qui dépasse le solde impayé à imputer en tant que différence de règlement.

Remarque

Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, LN n'impute pas le montant en tant différence de règlement.

Dates et périodes

Date de document: Date de création de l'écriture correspondant à l'imputation de ces différences de règlement.
Période comptable: Exercice de la période financière pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées.
Période comptable: Période financière pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées.
Période de reporting: Exercice de reporting pendant lequel les écritures de différence de règlement doivent être imputées.
Période de reporting: Période de reporting pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées.
Période de TVA: Exercice de la période de TVA pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées.
Période de TVA: Période de TVA pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées.
Document: LN impute les différences de règlement sélectionnées pendant ce traitement dans le journal affiché. Ce journal est défini dans le champ Journal des différences de règlement de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).
Document: Saisissez le numéro de document sous lequel est enregistrée l'imputation des différences de règlement (et éventuellement les montants de TVA correspondant à ces différences). Le même numéro de document est utilisé pour toutes les écritures d'un même traitement.
N° de lot: Un groupe d'écritures d'une même période constitue un lot.
Imprimer le détail: Si cette case est cochée, un état comportant le détail des différences de règlement qui ont été imputées est imprimé.
Imprimer factures non sélectionnées: Si cette case est cochée, LN imprime un état qui affiche la raison pour laquelle une facture n'a pas été sélectionnée.