Corrections des factures clients (tfacr2110s000)

Cette session permet de gérer les corrections des factures clients.

Vous devez corriger les factures clients lorsque vous les modifiez après l'imputation du lot.

Entrez les corrections dans cette session ; elles sont imputées dans le compte général.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'imputation des corrections des factures clients.

FACT 93000001 montant 1200 remplacé par 1300. Les données suivantes sont enregistrées dans le fichier des pièces à traiter :


Facture	Montant de la facture	Montant impayé
FACT 93000001	1200,00	1300,00
FACT 93000001 correction	100,00

Une ligne supplémentaire, relative au montant de la correction, est ajoutée à la facture.

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture. Le journal et le numéro de document sont utilisés pour sélectionner une facture client ou un avoir existant.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Le numéro de document est utilisé avec un journal pour sélectionner une facture client ou un avoir existant.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Tiers facturé

Tiers facturé enregistré comme destinataire de cette facture.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.

Tiers payeur d'origine

Si la facture client est affacturée, il s'agit du tiers payeur associé au tiers facturé de la commande.

Vous ne pouvez pas corriger les factures clients ou les avoirs affacturés.

Tiers payeur

Tiers payeur associé au tiers facturé.

Tiers payeur

Description ou nom du code.

Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Montant

Devise de facturation dans laquelle sont exprimés le montant facturé total et le montant de TVA total.

Montant

Ancien montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Ce montant est défini dans la session Factures clients (tfacr1110s000).

Montant en devise société

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant en devise société

Ancien montant facturé exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Pays/code TVA

Pays TVA associé à la facture sélectionnée dans le champ Pays/code TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000).

Le pays de TVA permet d'utiliser le calcul de la TVA associé à un pays particulier pour une société située dans un autre pays.

Code TVA

Code TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Factures clients (tfacr1110s000).

Si ce champ est vide, aucune TVA n’est calculée sur la facture, ou la TVA est calculée par ligne d’écriture. Cela est ensuite spécifié dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000).

Tiers facturé

Code du tiers facturé associé à la facture sélectionnée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le code de l'ancien tiers facturé.

Vous ne pouvez pas modifier ce code :

s'il s'agit d'un avoir,
s’il existe des lignes supplémentaires dans les pièces à traiter pour la facture sélectionnée (corrections, règlements, etc.).

Dans ces cas, le code du nouveau tiers correspond toujours à celui de l'ancien tiers.

Tiers payeur

Nouveau tiers payeur remplaçant l'ancien.

Tiers payeur

# Description ou nom du code.

Pays/code TVA

Permet de saisir le code du pays de TVA applicable aux nouvelles données de facturation.

En l’associant à un code TVA, vous pouvez calculer la TVA sur le nouveau montant facturé corrigé.

Pays/code TVA

Vous pouvez saisir le nouveau code TVA qui doit remplacer l'ancien. Ce code permet de calculer la TVA du montant facturé corrigé.

Valeurs autorisées

Ce code TVA doit être associé au pays de TVA sélectionné dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Remarque

Si la TVA sur cette facture est calculée au niveau de l'en-tête, vous pouvez saisir un code TVA. Le niveau est défini dans la session Factures clients (tfacr1110s000).

Si le champ Gestion étendue des enregistrements a la valeur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100), les données d'enregistrement de TVA doivent être définies pour la facture client d'origine dans la session Enregistrements de TVA par document (tfgen1100m000).

Doc. de correction

Journal dans lequel la correction est imputée.

LN affiche le journal que vous avez sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

Doc. de correction

Permet de saisir le numéro de document associé à la facture. La correction de la facture est imputée à ce numéro.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche le premier numéro de document disponible.