Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000)

Journal du document de facture.

Numéro de série du document de facture.

Tiers facturé.

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

le montant impayé de la facture,

Devise de facturation.

Montant total reçu jusqu'à présent.

Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.

Montant du solde de la facture qui reste à régler.

Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.

Solde échéancier dans la devise de facturation.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Date de document

Date de document de la ligne d'échéancier de règlement client.

Date d'échéance

Date d'échéance de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle.

Date règlt clt/fourn. prévue

Date de règlement prévue du montant de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle, dans la devise de facturation.

Méthode de règlement

Méthode de règlement de la ligne d'échéancier.

Banque du client

Relation bancaire du tiers utilisée pour les règlements.

Relation bancaire

Relation bancaire que vous utilisez pour les règlements.

Facture externe

Numéro de facture externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Montant

Montant de l'écriture spécifié dans la facture.

Devise de facturation

Devise de la facture.

Montant reçu

Montant reçu.

Montant en DS

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Code de la devise société.

Montant reçu

Montant reçu.

Montant reçu en dev. sté

Montant reçu exprimé en devise société.

Solde en devise de facturation

Solde de la ligne d'échéancier dans la devise de facturation.

N° de lettre

Numéro de la lettre de relance associée à la ligne d'échéancier.

Solde en devise société

Solde disponible exprimé en devise société.

Code Litige

En cas de problème de facturation, ce champ contient le code Litige.

Responsable litiges

Responsable litiges associé au code du problème.

Date du litige

Date à laquelle le litige est signalé.

Solde règlement(s) émis

Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.

Solde anticipé dev. sté

Solde émis exprimé en devise société.

Solde - Anticipé

Montant restant après avoir déduit le solde émis du solde disponible.

Solde - Anticipé devise sté

Montant restant après avoir déduit le solde émis du solde disponible, exprimé en devise société

Date 1er escompte

Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le premier taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.

Montant 1er escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte.

Date 2ème escompte

Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le deuxième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.

Montant 2ème escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte.

Date 3ème escompte

Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le troisième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.

Montant 3ème escompte

Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte.

Expédition

Expédition pour laquelle LN a généré la ligne d'échéancier de règlement client.

Sté logistique

Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.

Commande

Numéro de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée.

Position

Numéro de ligne de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de commande.

Projet

Si l'expédition a été effectuée pour un projet, ce champ affiche le projet.

Origine cmde

Origine de la commande pour laquelle l'expédition a été créée.

Article

Article expédié.

Unité(s)

Unité dans laquelle est exprimée la quantité livrée de l'article.

Quantité livrée

Quantité de l'article contenue dans l'expédition.

Numéro de cde client

Numéro de commande, numéro de position de commande et numéro de séquence du tiers.

Référence expédition

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Bon de livraison externe