Facture externe (tfacp7600m000)

Numéro de facture fournisseur reçu.

Indique le type de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Non applicable

Note de débit

Indique le type de facture.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Statut de la transaction de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Erreurs d'enregistrement

Enregistré

Erreurs de rapprochement

Rapproché

Erreurs d'approbation

Approuvé

Statut de traitement de la transaction de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Non traité

En cours de traitement

Traité

Général

Société facturée

Code de la société dans laquelle la facture fournisseur reçue est créée.

Sté financière

Code de la société financière dans laquelle la facture fournisseur reçue doit être enregistrée.

Tiers facturant

Code du tiers facturant dont la facture fournisseur est reçue.

Nom du tiers

Nom du tiers.

Type d'achat

Type d'achat de la facture reçue pour laquelle vous définissez les comptes généraux et les dimensions.

N° de facture fournisseur

Numéro que le fournisseur utilise pour identifier la facture. Ce numéro est mentionné sur la facture comme référence.

Journal

Type de transaction affecté à la facture fournisseur reçue.

Document

Numéro de document de la facture fournisseur. Dans Infor LN, il permet d'identifier la facture, avec la valeur du champ Journal.

Motif blocage

Code du motif de blocage pour bloquer la facture fournisseur reçue en vue du traitement, le cas échéant.

Référence d'écriture

Référence de transaction utilisée pour identifier la transaction.

Dates

Date de facture

Date et heure affichées sur la facture.

Date d'échéance

Date et heure auxquelles le montant de la facture doit être réglé.

Date de saisie d'écriture

Date et heure de saisie de la transaction associée à la facture fournisseur.

Date de règlement de la facture

Date et heure de réception de la facture fournisseur du tiers facturant.

Montants

Montant en devise facturation

Montant total de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant de la facture est exprimé.

Montant TVA de base

Montant TVA de base applicable à l'en-tête de la facture fournisseur reçue, exprimé dans la devise de facturation.

Devise société

Code de la devise société dans laquelle le montant facturé est converti. Cette valeur s'affiche pour afficher le taux de change, le facteur de conversion et le taux calculé dans la session .

Taux de change externe

Taux de change envoyé d'une application externe à Infor LN. permet de convertir la devise de la facture fournisseur reçue en devise de facturation.

Remarque

Si ce taux de change est envoyé à partir d'une application externe, il est utilisé pour convertir la devise de facturation en devise société. Si ce n'est pas le cas, Infor LN détermine le taux de change approprié pour la conversion.

Facteur de conversion externe

Facteur de conversion envoyé d'une application externe à Infor LN.

Remarque

Si ce taux de change est envoyé à partir d'une application externe, il est utilisé avec le taux de change externe pour convertir la devise de facturation en devise société.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir les montants de la devise de facturation en devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion appliqué au montant dans la devise utilisée dans le document.

Taux

Taux utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Base du taux

Base du taux utilisée pour la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Date de taux

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document de la facture fournisseur reçue.

Détail du règlement fourn.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement associées à la facture.

Méthode de règlement

Méthode de règlement associée à la facture fournisseur reçue.

Raison administrative (IRS1099)

Code de la raison administrative du montant de la facture.

Banque

Code de la banque associée au tiers facturant de la facture.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire associé à la facture.

Divers

Date de création

Date et heure de génération de la facture fournisseur reçue.

Créé par

Code d'accès de l'utilisateur qui a généré la facture fournisseur reçue.

Code Facture dans application externe

Numéro d'identification de la facture dans une application externe.

Votre n° identification

Numéro d'identification propre associé au code Enregistrement de la TVA de la facture.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Pays TVA

Code du pays TVA dans lequel la TVA est réglée sur la facture.

Date TVA

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés ou le règlement est reçu.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans la session Date de facture.

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Journal d'err.

Si une coche s'affiche, les données associées aux erreurs survenues lors du processus de rapprochement ou d'approbation de la facture fournisseur reçue existent.