Factures externes (tfacp7100m000)

Numéro de facture fournisseur reçu.

Code du tiers facturant dont la facture fournisseur est reçue.

Code de la société dans laquelle la facture fournisseur reçue est créée.

Statut de la transaction de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Erreurs d'enregistrement

Enregistré

Erreurs de rapprochement

Rapproché

Erreurs d'approbation

Approuvé

Statut de traitement de la transaction de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Non traité

En cours de traitement

Traité

Indique si les données associées aux erreurs s'étant produites lors du processus de rapprochement ou d'approbation de la facture fournisseur reçue existent dans le journal d'erreurs.

Code de la société financière dans laquelle la facture fournisseur reçue doit être enregistrée.

Type d'achat de la facture reçue pour laquelle les comptes généraux et les dimensions sont définis.

Indique le type de facture.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Numéro que le fournisseur utilise pour identifier la facture. Ce numéro est mentionné sur la facture comme référence.

Date et heure affichées sur la facture.

Code de la devise dans laquelle le montant de la facture est exprimé.

Base du taux utilisée pour la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. Cependant, si cette date de commande se situe dans le passé, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont déjà livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison effective.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide aux date et heure de réception prévues des marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide aux date et heure auxquelles est prévu le paiement des factures clients et des factures fournisseurs.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas ces taux manuellement, ils ne sont pas fixes et LN se base sur le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux entre la devise de la transaction et les devises déclarées, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas le taux de la devise locale manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide aux date et heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting rate s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas les taux entre la devise de la transaction et les devises locales manuellement, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides aux date et heure de création des documents.

Taux de change envoyé d'une application externe à Infor LN. permet de convertir la devise de la facture fournisseur reçue en devise de facturation.

Facteur de conversion envoyé d'une application externe à Infor LN.

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document de la facture fournisseur reçue.

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Montant total de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Référence de transaction utilisée pour identifier la transaction.

Type de transaction affecté à la facture fournisseur reçue.

Numéro de document de la facture fournisseur. Dans Infor LN, il permet d'identifier la facture, avec la valeur du champ Journal.

Méthode de règlement associée à la facture fournisseur reçue.

Numéro de référence bancaire associé à la facture.

Code de la banque associée au tiers facturant de la facture.

Date et heure de réception de la facture fournisseur du tiers facturant.

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés ou le règlement est reçu.

Montant TVA de base applicable à l'en-tête de la facture fournisseur reçue.

Code des conditions de règlement associées à la facture.

Date et heure auxquelles le montant de la facture doit être réglé.

Date et heure de génération de la facture fournisseur reçue.

Indique le type de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Non applicable

Note de débit

Code d'accès de l'utilisateur qui a généré la facture fournisseur reçue.

Code de la raison administrative du montant de la facture.

Date et heure de saisie de la transaction associée à la facture fournisseur.

Code du pays TVA dans lequel la TVA est réglée sur la facture.

Code du motif de blocage pour bloquer la facture fournisseur reçue en vue du traitement, le cas échéant.

Numéro d'identification propre associé au code Enregistrement de la TVA de la facture.

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Numéro d'identification de la facture dans une application externe.