Factures/Documents par règlements/documents liés (tfacp6501m000)

Cette session permet d'afficher les factures qui correspondent aux écritures en cours pour les règlements et autres documents liés.

Lorsque vous accédez à cette session à partir de la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000), une zone de groupe Document de règlement (fourn.) s'affiche sur l'en-tête de la session. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher un montant versé à un fournisseur (tiers payé) et LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant. par exemple Si plusieurs factures sont payées au fournisseur en même temps et que le relevé bancaire est géré en utilisant l'option Sélectionner règlements de la session Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) dans la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100), vous pouvez effectuer une recherche en fonction du montant total payé et LN affiche toutes les lignes de document de règlement en espèces et factures correspondantes.

Vous pouvez également spécifier une Date de règlement si plusieurs règlements sont traités via un document de règlement en espèces avec différentes dates de paiement.

Document de règlement (fourn.)

Montant réglé: Montant payé à un fournisseur (tiers payé). Si vous saisissez le montant et utilisez l'option Rechercher, Infor LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à cette session depuis la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000).
Devise: Devise dans laquelle le montant d’écriture est réglé au fournisseur.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à cette session depuis la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000).
Date de règlement: Date à laquelle le montant est payé.

Remarque
Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à cette session depuis la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000).

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Société de règlt d'origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Journal règlt d'origine

Journal du règlement d'origine.

N° de document règlt d'origine

Numéro de document du règlement d'origine.

N° ligne de règlt d'origine

Numéro de ligne du règlement d'origine.

Montant règlement

Montant du règlement fournisseur.

Devise

Devise de règlement.

Type de document

Type de document du règlement.

Code règlement origine

Identification de l'écriture :

Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt d'origine et Document de règlement (fourn.) correspondent sauf si une étape d'émission de règlements fournisseurs ou une avance/règlement non affecté fournisseur est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Document de règlement (fourn.) correspond au document de règlement réel et elle est utilisée pour effectuer un zoom vers les écritures de Comptabilité générale appropriées.

Date de document

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Détail du règlement

Numéro de ligne de règlement: Numéro de ligne d'affectation en cas d'affectations et de rapprochements.
Référence d'écriture: Référence du document lié dans les écritures en cours.
Etape de la procédure de réception: Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.
Relation bancaire: Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.

Détail de la facture

Société de facturation: Société dans laquelle la facture a été créée.
Document facture: Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.
Date de document: Date de facture.
Numéro de programme: Numéro de l'échéancier de règlement.
Type de document: Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.
Ordre virt permanent: Si le document de règlement a été créé pour un ordre de virement permanent, numéro de ce dernier.
Devise de facturation: Devise de facturation ou devise du document d'origine.
Facture/Montant échéancier: Montant de la facture ou de l'échéancier.
Montant endevise facturation: Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.
Montant solde endevise facture: Montant exprimé en devise société.
Tiers facturant: Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
N° de facture fournisseur: Numéro de facture utilisé par le tiers.
Tiers père sommet: Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers parent sommet du champ Tiers payé.

Montants

Montant en devise document

Montant du règlement appliqué à la facture en cours en devise de règlement.

Devise

Devise d'écriture du document associé.

Montant en devise locale

Montant en devise locale de la société de règlement.

Devise

Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale.

Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes :

devise locale de la société,
Devise
Devise

Montant d'escompte en devise de règlt

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Montant d'escompte en devise de facturation

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Montant d'escompte en devise locale

Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Majoration retard de règlt en devise de règlt

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Mnt majoration retard règl. en DF

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Majoration retard de règlt en devise locale

Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Différence de règlement en devise de règlt

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Mnt différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Différence de règlement en devise locale

Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.

Retenue fiscale en devise de règlement

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.

Retenue fiscale en devise de facturation

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.

Retenue fiscale en devise locale

Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.